| 第一章 绪论 | 第1-15页 |
| 1．1 研究目的及意义 | 第7页 |
| 1．2 国内外研究的现状 | 第7-13页 |
| 1．3 研究内容及理论支持 | 第13-15页 |
| 第二章 马尔可夫转移矩阵法预测模型的理论研究 | 第15-21页 |
| 2．1 随机过程、样本函数、随机过程分类 | 第15-16页 |
| 2．2 马尔可夫过程的定义 | 第16页 |
| 2．3 马氏链的性质特征及转移概率矩阵 | 第16-20页 |
| 2．4 马氏链预测与财务预测的结合 | 第20-21页 |
| 第三章 企业资本结构预测的Markov分析模型 | 第21-24页 |
| 3．1 模型结构 | 第21-22页 |
| 3．2 寻找极限状态下的资本结构 | 第22-24页 |
| 第四章 基本转移概率矩阵的确定 | 第24-34页 |
| 4．1 理想化的转移概率矩阵应具备的特性 | 第24页 |
| 4．2 企业资本结构状态划分 | 第24-26页 |
| 4．3 关于最简形式的基本假设 | 第26-27页 |
| 4．4 每一会计期间基本业务的描述及相应的会计分录 | 第27-28页 |
| 4．5 生成的主要报表 | 第28-30页 |
| 4．6 一步转移概率矩阵及资本结构极限状态的确定 | 第30-34页 |
| 第五章 极限状态资本结构的评价标准和方法 | 第34-40页 |
| 5．1 资本结构对企业财务结构的影响 | 第34页 |
| 5．2 极限状态下资本结构的评价标准和方法 | 第34-40页 |
| 第六章 企业资本结构马尔可夫转移矩阵法预测的实证分析 | 第40-52页 |
| 6．1 花店 | 第40-48页 |
| 6．2 工业企业 | 第48-52页 |
| 第七章 结论及建议 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 个人简介 | 第55页 |