| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-28页 |
| 1.1 问题提出 | 第12-13页 |
| 1.2 相关领域的国内外研究现状 | 第13-25页 |
| 1.3 论文的结构安排与主要内容 | 第25-26页 |
| 1.4 论文的主要创新和不足 | 第26-28页 |
| 第2章 金融危机对全球股票市场的传染研究 | 第28-56页 |
| 2.1 复杂网络理论 | 第29-35页 |
| 2.2 经济、金融网络的构建方法 | 第35-37页 |
| 2.3 金融危机传染效应检验 | 第37-45页 |
| 2.4 金融危机传染模拟 | 第45-47页 |
| 2.5 基于DCC-GARCH模型的比较分析 | 第47-53页 |
| 2.6 本章小节 | 第53-56页 |
| 第3章 金融危机传染机制的空间计量检验 | 第56-70页 |
| 3.1 研究方法与思路 | 第56-58页 |
| 3.2 指标选择与数据说明 | 第58-62页 |
| 3.3 金融危机传染效应的空间计量分析 | 第62-69页 |
| 3.4 本章小结 | 第69-70页 |
| 第4章 国际金融危机潜在传染源的识别及其传染力分析 | 第70-80页 |
| 4.1 全球宏观经济网络的构建 | 第70-72页 |
| 4.2 国际金融危机潜在传染源的识别 | 第72-75页 |
| 4.3 网络拓扑结构和传染力的关系 | 第75-76页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第76-78页 |
| 4.5 本章小结 | 第78-80页 |
| 第5章 金融危机预警模型与先导指标选择 | 第80-98页 |
| 5.1 经典的金融危机预警模型 | 第80-82页 |
| 5.2 基于Logit模型的金融危机预警 | 第82-89页 |
| 5.3 分类树与分类树组合模型在金融危机预警中的应用 | 第89-97页 |
| 5.4 本章小结 | 第97-98页 |
| 第6章 金融压力指数构建及其宏观经济效应 | 第98-114页 |
| 6.1 金融压力指数构建 | 第98-101页 |
| 6.2 金融压力指数的合成结果 | 第101-105页 |
| 6.3 金融压力指数的宏观经济效应 | 第105-113页 |
| 6.4 本章小结 | 第113-114页 |
| 结论 | 第114-118页 |
| 参考文献 | 第118-132页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第132-134页 |
| 致谢 | 第134-135页 |