| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·投资组合研究现状 | 第8-10页 |
| ·基于随机不确定投资组合 | 第8-9页 |
| ·基于模糊不确定投资组合 | 第9-10页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第10-11页 |
| ·本文组织结构 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-15页 |
| ·可能性理论简介 | 第12-13页 |
| ·遗传算法简介 | 第13-15页 |
| 第三章 收益率为模糊数的投资组合模型 | 第15-19页 |
| ·引言 | 第15页 |
| ·模型的建立 | 第15-16页 |
| ·收益率为三角模糊数的情形 | 第16-17页 |
| ·收益率为梯形模糊数的情形 | 第17-19页 |
| 第四章 算法设计 | 第19-23页 |
| ·初始化种群 | 第20页 |
| ·适应度和精英主义方法 | 第20-21页 |
| ·变异操作 | 第21-23页 |
| 第五章 实证分析 | 第23-28页 |
| ·数据及其统计特征 | 第23页 |
| ·实证算例及其结果 | 第23-28页 |
| 第六章 结论与展望 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-32页 |
| 致谢 | 第32页 |