110国道北京段改建项目信托融资方案
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第一部分 方案概要 | 第11-22页 |
| ·项目现状 | 第11-12页 |
| ·项目建设可行性 | 第12页 |
| ·项目进展情况 | 第12-13页 |
| ·项目融资方案选择 | 第13-14页 |
| ·项目融资条件 | 第14-15页 |
| ·项目总投资及资金筹措 | 第15-17页 |
| ·项目财务指标 | 第17页 |
| ·项目组织管理 | 第17页 |
| ·本项目信托融资方案 | 第17-18页 |
| ·项目还款来源分析 | 第18-20页 |
| ·项目主要风险分析及防范措施 | 第20页 |
| ·本文研究的目的和意义 | 第20-22页 |
| 第二部分 项目融资模式分析及选择 | 第22-31页 |
| ·信托融资模式分析 | 第22-26页 |
| ·信托基本概念 | 第22页 |
| ·信托的主要特点 | 第22-24页 |
| ·信托融资模式的发展 | 第24-26页 |
| ·信托业务类型 | 第26-29页 |
| ·本项目信托融资模式选择 | 第29-31页 |
| 第三部分 项目融资条件分析 | 第31-43页 |
| ·建设条件 | 第31-33页 |
| ·沿线自然地理概况 | 第31页 |
| ·沿线工程地质条件 | 第31-32页 |
| ·沿线筑路材料及运输条件 | 第32页 |
| ·征地、拆迁条件 | 第32-33页 |
| ·建设方案 | 第33页 |
| ·项目交通量预测 | 第33-37页 |
| ·交通现状 | 第33-34页 |
| ·交通量预测 | 第34-37页 |
| ·货运、煤运交通比例 | 第37页 |
| ·项目的社会影响分析 | 第37-40页 |
| ·对经济的影响 | 第37-40页 |
| ·项目融资条件对本融资方案的影响 | 第40-43页 |
| 第四部分 项目财务效益分析 | 第43-62页 |
| ·投资估算 | 第43-46页 |
| ·编制依据 | 第43页 |
| ·编制原则 | 第43页 |
| ·编制范围 | 第43-46页 |
| ·资金安排计划 | 第46-47页 |
| ·项目资金筹措 | 第47页 |
| ·项目财务效益测算 | 第47-58页 |
| ·项目财务费用测算标准 | 第47-49页 |
| ·项目收费收入计算依据 | 第49-50页 |
| ·项目财务盈利能力评价 | 第50-57页 |
| ·财务敏感性分析 | 第57-58页 |
| ·借款偿还能力分析 | 第58-61页 |
| ·项目财务能力对本融资方案的影响 | 第61-62页 |
| ·资金筹措对本融资方案的影响 | 第61页 |
| ·财务能力对本融资方案的影响 | 第61-62页 |
| 第五部分 项目的组织管理 | 第62-65页 |
| ·项目公司简介 | 第62页 |
| ·项目公司组织结构 | 第62-63页 |
| ·公司股东 | 第63页 |
| ·财务信息 | 第63-64页 |
| ·项目施工组织结构 | 第64-65页 |
| 第六部分 项目信托融资方案 | 第65-71页 |
| ·融资需求 | 第65页 |
| ·信托计划的交易结构 | 第65-67页 |
| ·信托计划的发行 | 第67页 |
| ·信托计划的管理 | 第67-68页 |
| ·信托计划的还款来源 | 第68页 |
| ·信托资金安全保障措施 | 第68-69页 |
| ·信托计划的法律文件 | 第69-70页 |
| ·本信托方案分析 | 第70-71页 |
| 第七部分 信托方案还款来源分析 | 第71-88页 |
| ·首创集团简介 | 第71-72页 |
| ·首创集团财务分析 | 第72-79页 |
| ·首创集团股权受让履约能力预测 | 第79-86页 |
| ·第二还款来源分析 | 第86-88页 |
| 第八部分 信托融资方案主要风险分析及防范 | 第88-96页 |
| ·项目建设及收益风险 | 第88-91页 |
| ·政策风险 | 第88页 |
| ·资金风险 | 第88-89页 |
| ·建设管理条件及技术风险 | 第89-90页 |
| ·改建后道路通行量不足的风险 | 第90页 |
| ·不可抗力风险 | 第90-91页 |
| ·信托融资方案的风险 | 第91-96页 |
| ·信托资金被挪用的风险 | 第91页 |
| ·项目公司侵害信托利益的风险 | 第91-92页 |
| ·受让人未履行受让义务风险 | 第92-93页 |
| ·信托股权转让风险 | 第93-94页 |
| ·关联交易风险及受托人信用风险 | 第94-95页 |
| ·信托财产登记风险 | 第95-96页 |
| 结束语 | 第96-97页 |
| 参考文献 | 第97-98页 |
