| 第1章 绪论 | 第1-14页 |
| 1．1 问题的提出 | 第8-10页 |
| 1．2 企业现金管理概述 | 第10-11页 |
| 1．3 企业持有现金的原因 | 第11-12页 |
| 1．4 现金管理是企业发展到一定阶段的必然选择 | 第12-14页 |
| 第2章 跨国公司现金管理研究 | 第14-31页 |
| 2．1 跨国公司的组织结构对现金管理的影响 | 第14-16页 |
| 2．2 跨国公司现金管理的主要特点 | 第16-21页 |
| 2．2．1 复杂性和风险 | 第16-20页 |
| 2．2．2 灵活性和套利机会 | 第20-21页 |
| 2．3 中国跨国公司现金管理现状及需求分析 | 第21-31页 |
| 2．3．1 中国跨国公司发展简介 | 第21-23页 |
| 2．3．2 中国跨国公司经营中需要解决的问题 | 第23-25页 |
| 2．3．3 中国跨国公司现金管理现状分析 | 第25-27页 |
| 2．3．4 中国跨国公司现金管理需求分析 | 第27-31页 |
| 第3章 商业银行现金管理研究 | 第31-46页 |
| 3．1 银行现金管理业务的基本内容 | 第32-33页 |
| 3．2 银行现金管理常用技术 | 第33-38页 |
| 3．2．1 现金集中(Cash Concentration 或 Sweeping) | 第33-34页 |
| 3．2．2 资金池或称利息合计(Cash Pooling) | 第34-35页 |
| 3．2．3 净额结算(Netting) | 第35-36页 |
| 3．2．4 现金管理技术在中国的实用性分析 | 第36-38页 |
| 3．3 外资银行现金管理现状分析 | 第38-40页 |
| 3．4 中资银行现金管理现状分析 | 第40-43页 |
| 3．4．1 客户需求不断更新，中资银行服务能力存在差距 | 第41-42页 |
| 3．4．2 市场竞争日趋激烈，中资银行竞争优势受到挑战 | 第42页 |
| 3．4．3 中资银行的海外拓展对开展全球现金管理的影响 | 第42-43页 |
| 3．5 银行电子化对银行全球现金管理业务的影响 | 第43-46页 |
| 第4章 某国有商业银行对某中国跨国公司现金管理方案案例分析 | 第46-57页 |
| 4．1 方案背景 | 第46-47页 |
| 4．2 现金管理方案简介 | 第47-53页 |
| 4．2．1 跨国公司国内组织结构分析 | 第47页 |
| 4．2．2 账户设置 | 第47-49页 |
| 4．2．3 网上银行主动收款/自动收款 | 第49-50页 |
| 4．2．4 收款与付款管理 | 第50-52页 |
| 4．2．5 流动性管理 | 第52-53页 |
| 4．3 现金管理方案的分析评价 | 第53-57页 |
| 4．3．1 现金管理方案的优势 | 第53-55页 |
| 4．3．2 现金管理方案的不足 | 第55-57页 |
| 第5章 中资商业银行对某跨国公司现金管理解决方案设想 | 第57-77页 |
| 5．1 中资商业银行对中国跨国公司现金管理方案的总体模式 | 第57-63页 |
| 5．1．1 建立海外现金管理分中心 | 第59-60页 |
| 5．1．2 企业ERP系统和银行的无缝连接 | 第60页 |
| 5．1．3 中资银行和外资银行的系统连接 | 第60-63页 |
| 5．2 中资商业银行对中国跨国公司全球现金管理方案的总体方案 | 第63-75页 |
| 5．2．1 跨国跨币种全方位支付方案 | 第63-66页 |
| 5．2．2 收款解决方案 | 第66-68页 |
| 5．2．3 全球流动资金管理 | 第68-71页 |
| 5．2．4 投资管理 | 第71-72页 |
| 5．2．5 筹资管理 | 第72-73页 |
| 5．2．6 风险管理 | 第73-74页 |
| 5．2．7 信息服务 | 第74-75页 |
| 5．3 结论 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
