发达国家与发展中国家的金融稳定性比较研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-6页 |
| 1 前言 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和写作动机 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 金融稳定的概念和理论基础 | 第12-14页 |
| 1.3.1 从金融稳定角度定义 | 第12-13页 |
| 1.3.2 从金融不稳定角度定义 | 第13页 |
| 1.3.3 本文对金融稳定理解 | 第13-14页 |
| 1.4 金融稳定性研究文献综述 | 第14-16页 |
| 1.4.1 国外金融稳定性研究 | 第14-15页 |
| 1.4.2 国内金融稳定性研究 | 第15页 |
| 1.4.3 对现有文献的理解 | 第15-16页 |
| 1.5 文章写作思路和结构安排 | 第16-17页 |
| 1.6 本文的创新与不足 | 第17-18页 |
| 2 评估金融稳定性的理论模型 | 第18-25页 |
| 2.1 评估金融稳定性方法 | 第18页 |
| 2.2 金融稳定性研究方法选取原则 | 第18-19页 |
| 2.3 探索性因子分析和验证性因子分析异同点 | 第19-21页 |
| 2.3.1 探索性因子分析与验证性因子分析共性 | 第19-20页 |
| 2.3.2 探索性因子分析与验证性因子分析区别 | 第20-21页 |
| 2.4 探索性因子分析和验证性因子分析计算方法 | 第21-25页 |
| 2.4.1 探索性因子分析计算方法 | 第21-23页 |
| 2.4.2 验证性因子分析计算方法 | 第23-25页 |
| 3 金融稳定性的评估流程及指标分析 | 第25-33页 |
| 3.1 金融稳定性评估流程 | 第25-26页 |
| 3.2 金融稳定性基本假设 | 第26页 |
| 3.3 样本选取原则 | 第26-28页 |
| 3.4 建立指标体系 | 第28-30页 |
| 3.4.1 国外金融稳定性体系 | 第28页 |
| 3.4.2 我国金融稳定性体系 | 第28-29页 |
| 3.4.3 本文金融稳定指标体系 | 第29-30页 |
| 3.5 本文指标介绍 | 第30-33页 |
| 4 金融稳定性实证分析 | 第33-64页 |
| 4.1 样本预处理 | 第33-38页 |
| 4.1.1 缺失值和极端值处理 | 第33-36页 |
| 4.1.2 标准化和正向化处理 | 第36-38页 |
| 4.2 金融稳定性实证分析 | 第38-64页 |
| 4.2.1 全样本金融稳定性分析 | 第38-54页 |
| 4.2.2 分类别金融稳定性分析 | 第54-59页 |
| 4.2.3 分阶段金融稳定性分析 | 第59-64页 |
| 5 结论和建议 | 第64-67页 |
| 附表 | 第67-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
