| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 课题研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究思路与结构安排 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究思路与方法 | 第13-14页 |
| 1.2.2 结构安排 | 第14页 |
| 1.3 创新点及不足之处 | 第14-16页 |
| 1.3.1 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 1.3.2 本文的不足之处 | 第15-16页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第16-20页 |
| 2.1 风险承担渠道的产生 | 第16页 |
| 2.2 风险承担渠道的作用机理 | 第16-17页 |
| 2.3 风险承担渠道存在的实证检验 | 第17-18页 |
| 2.4 文献述评 | 第18-20页 |
| 第3章 货币政策立场与银行风险承担概述 | 第20-28页 |
| 3.1 货币政策立场与银行风险承担的相关理论 | 第20-22页 |
| 3.1.1 概念界定 | 第20页 |
| 3.1.2 传导渠道 | 第20-21页 |
| 3.1.3 宏观审慎意涵 | 第21-22页 |
| 3.2 货币政策立场与银行风险承担的传导路径与作用机理 | 第22-24页 |
| 3.2.1 收入和估值效应 | 第22-23页 |
| 3.2.2 "追逐收益"效应 | 第23页 |
| 3.2.3 "习惯形成"效应 | 第23-24页 |
| 3.2.4 竞争效应 | 第24页 |
| 3.2.5 保险效应 | 第24页 |
| 3.3 货币政策立场与银行风险承担关联的影响因素 | 第24-28页 |
| 3.3.1 宏观经济状况 | 第24-25页 |
| 3.3.2 银行业市场结构 | 第25页 |
| 3.3.3 银行特征变量 | 第25-26页 |
| 3.3.4 货币政策跨境传递和汇率制度 | 第26页 |
| 3.3.5 金融创新 | 第26-28页 |
| 第4章 模型建构与实证检验 | 第28-41页 |
| 4.1 研究假设与变量选择 | 第28-30页 |
| 4.1.1 研究假设 | 第28-29页 |
| 4.1.2 变量选择 | 第29-30页 |
| 4.2 模型构建 | 第30-32页 |
| 4.2.1 基准模型 | 第30-31页 |
| 4.2.2 银行类型与银行风险承担模型 | 第31页 |
| 4.2.3 银行微观特征与银行风险承担模型 | 第31-32页 |
| 4.3 实证分析 | 第32-38页 |
| 4.3.1 面板所涉变量描述性统计 | 第32-33页 |
| 4.3.2 面板数据的单位根检验 | 第33-34页 |
| 4.3.3 参数估计方法的选择 | 第34-35页 |
| 4.3.4 系统广义矩估计 | 第35-38页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第38-41页 |
| 结论 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 作者简介及科研成果 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |