| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·银行风险评价研究综述 | 第11-13页 |
| ·银行财务风险预警研究综述 | 第13-15页 |
| ·评价 | 第15页 |
| ·主要研究思路及技术路线 | 第15-16页 |
| ·主要研究思路 | 第15-16页 |
| ·论文的技术路线 | 第16页 |
| ·论文的创新 | 第16-18页 |
| 第二章 银行财务风险相关理论概述 | 第18-29页 |
| ·流动性风险相关理论 | 第19-21页 |
| ·商业银行流动性风险的成因 | 第20页 |
| ·商业银行流动性风险管理理论 | 第20-21页 |
| ·资产质量风险相关理论 | 第21-23页 |
| ·商业银行资产与资产构成 | 第21-22页 |
| ·商业银行不良资产与资产风险 | 第22页 |
| ·商业银行信贷资产分类与资产质量评价体系 | 第22-23页 |
| ·盈利能力水平相关理论 | 第23-25页 |
| ·商业银行盈利能力内涵 | 第23页 |
| ·商业银行盈利能力相关理论 | 第23-25页 |
| ·资本充足程度相关理论 | 第25-29页 |
| ·资本充足程度监管的必要性 | 第26-27页 |
| ·商业银行监管资本构成 | 第27-29页 |
| 第三章 我国商业银行财务风险现状 | 第29-42页 |
| ·宏观经济金融形势分析 | 第29-31页 |
| ·国际经济金融形势 | 第29-30页 |
| ·国内经济金融形势 | 第30-31页 |
| ·我国上市商业银行财务风险现状 | 第31-42页 |
| ·流动性风险现状 | 第31-33页 |
| ·资产质量风险现状 | 第33-34页 |
| ·风险变化程度现状 | 第34-35页 |
| ·盈利能力水平现状 | 第35-38页 |
| ·资本充足程度现状 | 第38-42页 |
| 第四章 上市商业银行财务风险评价指标体系和模型构建 | 第42-54页 |
| ·评价指标构建原则与分类 | 第42-43页 |
| ·指标构建原则 | 第42-43页 |
| ·指标体系的分类 | 第43页 |
| ·财务风险指标分析 | 第43-49页 |
| ·风险水平指标 | 第44-46页 |
| ·流动性风险 | 第44-45页 |
| ·资产质量风险 | 第45-46页 |
| ·风险迁徙指标 | 第46页 |
| ·风险抵补指标 | 第46-48页 |
| ·盈利能力水平 | 第46-48页 |
| ·资本充足程度 | 第48页 |
| ·财务风险评价指标体系 | 第48-49页 |
| ·上市商业银行财务风险模糊综合评价模型构建 | 第49-54页 |
| ·模糊综合评价法 | 第49-53页 |
| ·建模步骤 | 第49-51页 |
| ·目标优属度 | 第51页 |
| ·熵值法 | 第51-52页 |
| ·模糊综合评价的算子分析 | 第52-53页 |
| ·上市商业银行财务风险模糊综合评价模型 | 第53-54页 |
| 第五章 上市商业银行财务风险模糊综合评价实证分析 | 第54-68页 |
| ·上市商业银行财务风险评价实证分析 | 第54-64页 |
| ·我国商业银行体系及评价对象的选取 | 第54-55页 |
| ·上市商业银行财务指标分类及数据提取 | 第55-57页 |
| ·整理数据与建立矩阵 | 第57-61页 |
| ·熵值法确定权重 | 第61-62页 |
| ·财务风险综合评价结果 | 第62-64页 |
| ·聚类分析法分类结果 | 第64-65页 |
| ·实证分析结论 | 第65-68页 |
| 第六章 结论与展望 | 第68-70页 |
| ·研究结论 | 第68-69页 |
| ·研究展望 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录A | 第75-76页 |
| 附录B | 第76-80页 |