| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 绪论 | 第14-20页 |
| 0.1 选题的目与意义 | 第14页 |
| 0.2 国内外研究综述 | 第14-17页 |
| 0.2.1 国外研究综述 | 第14-16页 |
| 0.2.2 国内研究综述 | 第16-17页 |
| 0.3 论文的主要内容和研究方法 | 第17-18页 |
| 0.3.1 论文的主要内容 | 第17页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 0.4 创新和不足之处 | 第18-20页 |
| 0.4.1 本文创新之处 | 第18页 |
| 0.4.2 本文局限性和不足之处 | 第18-20页 |
| 1 上市银行投资价值评价方法概述 | 第20-25页 |
| 1.1 上市银行投资价值的理论解释 | 第20页 |
| 1.2 上市银行投资价值评价方法 | 第20-23页 |
| 1.2.1 基于获利能力及风险的价值评估 | 第21-22页 |
| 1.2.2 基于资产的价值评估方法 | 第22页 |
| 1.2.3 基于相对价格的价值评估 | 第22-23页 |
| 1.3 分析上市银行投资价值的意义 | 第23-25页 |
| 2 上市银行投资价值分析 | 第25-46页 |
| 2.1 评价方法与指标的选择 | 第25-26页 |
| 2.1.1 评价方法 | 第25页 |
| 2.1.2 指标的选择 | 第25-26页 |
| 2.2 样本选择与数据来源 | 第26-27页 |
| 2.3 基于因子分析法对上市银行投资价值实证研究 | 第27-45页 |
| 2.3.1 数据处理 | 第27-29页 |
| 2.3.2 因子分析法的可行性分析 | 第29-32页 |
| 2.3.3 求相关系数矩阵的特征值、贡献率并选取主因子 | 第32-37页 |
| 2.3.4 最大方差正交旋转因子载荷矩阵 | 第37-39页 |
| 2.3.5 因子得分 | 第39-45页 |
| 2.4 实证研究结论 | 第45-46页 |
| 3 上市银行投资价值与股票市场表现实证分析 | 第46-63页 |
| 3.1 模型构建与指标选择 | 第46-47页 |
| 3.1.1 模型构建 | 第46页 |
| 3.1.2 指标的选择 | 第46-47页 |
| 3.2 数据的选取 | 第47页 |
| 3.2.1 样本的选择 | 第47页 |
| 3.2.2 数据说明 | 第47页 |
| 3.3 实证检验与结果 | 第47-61页 |
| 3.3.1 实证检验 | 第47-61页 |
| 3.3.2 实证结果分析 | 第61页 |
| 3.4 证券市场低效率的原因分析 | 第61-63页 |
| 4 研究结论与政策建议 | 第63-65页 |
| 4.1 研究结论 | 第63页 |
| 4.2 政策建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |