| 绪论 | 第5-11页 |
| 1.1 本文背景 | 第5-9页 |
| 1.2 本文研究思路和结构 | 第9-11页 |
| 第二章 投资组合原理理论基础 | 第11-25页 |
| 2.1 收益、风险的度量及分散化 | 第11-16页 |
| 2.2 马考维茨模型 | 第16-18页 |
| 2.3 资本资产定价模型和单指数模型 | 第18-22页 |
| 2.4 套利定价模型和多指数模型 | 第22-25页 |
| 第三章 房地产投资组合优化方法 | 第25-35页 |
| 3.1 房地产投资概述 | 第25-30页 |
| 3.2 房地产投资组合优化方法概述 | 第30-35页 |
| 第四章 房地产投资组合优化理论模型研究 | 第35-45页 |
| 4.1 风险－收益基本模型 | 第35-39页 |
| 4.2 单指数的风险－收益模型 | 第39-43页 |
| 4.3 模型的求解 | 第43-45页 |
| 第五章 实证分析:天津市房地产投资组合策略分析 | 第45-52页 |
| 5.1 背景介绍 | 第45页 |
| 5.2 基于地理位置的投资组合策略 | 第45-48页 |
| 5.3 住宅市场按等级分类投资组合策略 | 第48-50页 |
| 5.4 小结 | 第50-52页 |
| 第六章 结论和展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |