基于序化机理的稳健型股票价值投资研究

中文摘要	第1-12页
ABSTRACT	第12-15页
第一章 绪论	第15-33页
·问题的提出与研究的意义	第15-18页
·问题的提出	第15-16页
·研究的意义	第16-18页
·文献回顾与评述	第18-29页
·资产定价理论	第18-21页
·有效市场理论	第21-24页
·价值投资理论	第24-26页
·基于序化机理的数据建模	第26-29页
·研究动机与内容	第29-30页
·研究动机	第29页
·研究内容	第29-30页
·研究的创新	第30-33页
第二章 稳健型股票价值投资模式的构建	第33-45页
·经典价值特征与股票市场业绩的相关性分析	第33-36页
·经典价值特征的价值溢价效应	第34-35页
·价值溢价效应的争论	第35-36页
·会计信息的价值相关性分析	第36-38页
·稳健型股票价值投资的理论框架	第38-41页
·稳健特性：公司经营业绩与股票市场业绩一致趋优	第38-39页
·会计信息：公司经营业绩的全面度量	第39-40页
·序化求解：稳健型股票价值投资模式	第40-41页
·序化求解的三个核心科学问题	第41-43页
·如何建立有效的区间数据全序化方法	第41-42页
·如何建立科学的特征评价方法	第42页
·如何进行区间序决策表的关键特征选择	第42-43页
·本章小结	第43-45页
第三章 区间数据的全序化建模	第45-71页
·问题描述	第46-47页
·区间序信息系统的知识表示	第47-50页
·优势度排序决策	第50-61页
·区间数据优势度排序方法	第51-53页
·优势度排序的实证分析	第53-58页
·优势度排序存在的问题	第58-61页
·有向距离指数排序决策	第61-65页
·区间数据两级排序决策	第65-69页
·区间数据两级排序方法	第65-66页
·两级排序的实证检验	第66-69页
·本章小结	第69-71页
第四章 区间数据排序决策中特征评价的熵方法	第71-99页
·问题描述	第72-73页
·序信息互补熵	第73-79页
·信息熵	第73-74页
·互补熵	第74-75页
·区间序互补熵	第75-79页
·基于区间序互补互信息的属性重要性度量	第79-86页
·经典互信息的特征评价内涵	第79-80页
·补互信息的特征评价内涵	第80-81页
·区间序互补互信息的特征评价性能分析	第81-86页
·考虑属性权重的区间数据两级排序决策	第86-96页
·考虑属性权重的区间数据两级排序方法	第86-88页
·考虑属性权重的两级排序检验	第88-96页
·本章小结	第96-99页
第五章 区间数据分级决策中特征选择的熵方法	第99-117页
·问题描述	第100-101页
·基于区间序互补条件熵的候选属性特征评估方法	第101-108页
·分级决策	第101-103页
·区间序互补条件熵的特征评估性能分析	第103-108页
·区间序决策表的特征选择算法	第108-114页
·启发式搜索策略	第109-110页
·初始特征子集选择	第110-112页
·序列前向特征选择	第112-113页
·基于区间序互补条件熵的特征选择算法	第113-114页
·基于算例的特征选择检验	第114页
·本章小结	第114-117页
第六章 稳健型股票价值投资模式的实证研究	第117-133页
·稳健型股票价值投资排序决策方法	第117-119页
·公司经营业绩评价指标的选取	第119-120页
·稳健型股票价值投资模式的实证检验	第120-132页
·样本选取	第120页
·数据预处理	第120-121页
·实证结果分析	第121-132页
·本章小结	第132-133页
结论及展望	第133-137页
参考文献	第137-153页
攻读博士学位期间研究成果	第153-155页
攻读博士学位期间主持(参与)的科研项目	第155-157页
攻读博士学位期间获奖	第157-159页
致谢	第159-161页
个人简况及联系方式	第161-165页