我国城投债信用风险研究--基于信用评级模型
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10页 |
| 1 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究思路与框架安排 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路和方法 | 第18页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第18-20页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第20-21页 |
| 2 我国城投债的发展沿革及现状分析 | 第21-40页 |
| 2.1 我国城投债产生背景 | 第21-24页 |
| 2.2 城投债发展历程 | 第24-27页 |
| 2.3 城投债现状分析 | 第27-40页 |
| 2.3.1 省份分类 | 第27-30页 |
| 2.3.2 信用级别 | 第30-33页 |
| 2.3.3 债券类型 | 第33-34页 |
| 2.3.4 增信方式 | 第34-40页 |
| 3 城投债信用风险分析 | 第40-54页 |
| 3.1 影响城投债信用风险的外部因素分析 | 第40-47页 |
| 3.1.1 宏观经济走势影响 | 第40-41页 |
| 3.1.2 房地产调控影响 | 第41-42页 |
| 3.1.3 地方政府财政收支影响 | 第42-45页 |
| 3.1.4 地方政府支持力度影响 | 第45-47页 |
| 3.2 投资者投资城投债面临的主要风险分析 | 第47-54页 |
| 3.2.1 信息披露不全面 | 第48页 |
| 3.2.2 核心资产转移 | 第48-51页 |
| 3.2.3 债务展期或延迟兑付 | 第51-52页 |
| 3.2.4 应收账款账户“暗渡陈仓” | 第52-54页 |
| 4 城投债信用评级模型的实证分析 | 第54-68页 |
| 4.1 目前国际普遍采用的信用风险分析方法 | 第54-55页 |
| 4.2 城投债信用评级指标的选取 | 第55-62页 |
| 4.2.1 信用评级指标体系建立原则 | 第55-56页 |
| 4.2.2 信用评级指标的选取 | 第56-62页 |
| 4.3 城投债评级模型实证分析 | 第62-68页 |
| 5 结论及建议 | 第68-71页 |
| 附表 | 第71-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 致谢 | 第78-80页 |
| 附件 | 第80页 |
