| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 关于金融失衡的研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 关于人民币国际化影响金融失衡的研究综述 | 第16-17页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路、研究内容与研究方法 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-21页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 人民币国际化对金融失衡的传导机制分析 | 第22-25页 |
| 2.1 金融失衡的界定 | 第22页 |
| 2.2 人民币国际化对金融失衡的传导机制假说 | 第22-25页 |
| 第3章 人民币国际化对金融失衡的理论模型设定 | 第25-35页 |
| 3.1 基本模型设定 | 第25-26页 |
| 3.1.1 标准模型——VAR模型 | 第25页 |
| 3.1.2 扩展模型——两区制门限模型 | 第25-26页 |
| 3.2 金融失衡预警指数的构建 | 第26-28页 |
| 3.2.1 相关指标的选取 | 第26-27页 |
| 3.2.2 指标赋权——基于熵权法的基本原理 | 第27-28页 |
| 3.2.3 金融失衡预警指数的变化趋势 | 第28页 |
| 3.3 其他变量描述 | 第28-35页 |
| 3.3.1 人民币国际化程度(RMB) | 第29-30页 |
| 3.3.2 汇率波动(VER) | 第30-32页 |
| 3.3.3 资本流动(SCM) | 第32-33页 |
| 3.3.4 资产价格波动(TP) | 第33-35页 |
| 第4章 人民币国际化对金融失衡影响的实证分析 | 第35-45页 |
| 4.1 人民币国际化对金融失衡的传导途径检验 | 第35-42页 |
| 4.1.1 变量稳定性检验 | 第35页 |
| 4.1.2 VAR模型的稳定性检验 | 第35-36页 |
| 4.1.3 VAR模型估计结果 | 第36-37页 |
| 4.1.4 脉冲响应函数分析 | 第37-40页 |
| 4.1.5 方差分解 | 第40-41页 |
| 4.1.6 间接传导路径的影响效应分析 | 第41-42页 |
| 4.2 人民币国际化对金融失衡的传导形式检验 | 第42-44页 |
| 4.2.1 金融失衡的门限效应检验 | 第42-43页 |
| 4.2.2 门限模型估计结果 | 第43-44页 |
| 4.3 实证小结 | 第44-45页 |
| 第5章 防范人民币国际化金融失衡风险的政策建议 | 第45-48页 |
| 5.1 推进汇率市场化改革 | 第45-46页 |
| 5.2 建立健全跨境人民币资金流动统计监测体系 | 第46页 |
| 5.3 完善国内金融市场 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文及科研目录 | 第54页 |