我国上市房地产企业财务困境预警实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 导论 | 第11-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究思路及框架 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究预期贡献 | 第18-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-24页 |
| ·国外学者的研究 | 第19-21页 |
| ·国内学者的研究 | 第21-22页 |
| ·小结 | 第22-24页 |
| 3. 理论分析与研究假设 | 第24-37页 |
| ·财务困境的界定 | 第24-26页 |
| ·财务困境的概念界定 | 第24-25页 |
| ·我国上市公司财务困境的界定标准 | 第25-26页 |
| ·财务困境的传导过程 | 第26-27页 |
| ·财务危机预测规范研究理论 | 第27-31页 |
| ·系统论 | 第28页 |
| ·委托代理理论 | 第28-29页 |
| ·公司战略管理学理论 | 第29-30页 |
| ·非均衡理论 | 第30页 |
| ·财务模型理论 | 第30-31页 |
| ·财务困境预测方法概述 | 第31-36页 |
| ·定性分析方法 | 第31-32页 |
| ·定量分析方法 | 第32-36页 |
| ·研究假设 | 第36-37页 |
| 4. 研究设计 | 第37-46页 |
| ·定义变量 | 第37-41页 |
| ·定义因变量 | 第37页 |
| ·定义自变量 | 第37-41页 |
| ·样本的选择与处理 | 第41-43页 |
| ·模型的建立及说明 | 第43-46页 |
| ·模型的建立 | 第43-44页 |
| ·实证流程设计 | 第44-46页 |
| 5. 实证分析 | 第46-67页 |
| ·均值差异性检验 | 第46-54页 |
| ·预警自变量的正态分布检验 | 第46-48页 |
| ·非参数检验 | 第48-54页 |
| ·主成分分析 | 第54-57页 |
| ·模型的确定与检验 | 第57-61页 |
| ·模型回归过程 | 第57页 |
| ·模型检验 | 第57-59页 |
| ·模型行业差异性检验与分析 | 第59-61页 |
| ·模型的分析与应用 | 第61-67页 |
| ·模型解释 | 第61-63页 |
| ·实用预测 | 第63-67页 |
| 6. 结论 | 第67-72页 |
| ·研究结论 | 第67-69页 |
| ·有关房地产行业财务困境预警模型 | 第67页 |
| ·有关房地产行业预警自变量恶化顺序 | 第67-69页 |
| ·有关房地产行业预警结果 | 第69页 |
| ·政策建议 | 第69-70页 |
| ·研究启示 | 第70页 |
| ·主要创新点 | 第70-71页 |
| ·研究局限及展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
