| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3.1 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国外文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3.3 文献评述 | 第16页 |
| 1.4 论文内容及结构 | 第16-18页 |
| 1.5 研究方法 | 第18页 |
| 1.6 创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 保险资金另类投资概述 | 第19-23页 |
| 2.1 另类投资概念及特点 | 第19-21页 |
| 2.1.1 另类投资概念界定 | 第19-20页 |
| 2.1.2 另类投资的特点 | 第20-21页 |
| 2.2 保险资金另类投资意义 | 第21-23页 |
| 2.2.1 保险公司资产配置多元化 | 第21-22页 |
| 2.2.2 避免保险资产期限错配 | 第22页 |
| 2.2.3 支持国家重大战略和实体经济发展 | 第22-23页 |
| 第三章 我国保险资金另类投资发展现状 | 第23-33页 |
| 3.1 保险资金另类投资发展趋势 | 第23-26页 |
| 3.1.1 保险资金另类投资规模快速增长 | 第23-25页 |
| 3.1.2 保险资金另类投资相关政策逐渐放宽 | 第25-26页 |
| 3.2 我国保险资金另类投资典型方式 | 第26-31页 |
| 3.2.1 投资不动产 | 第27-28页 |
| 3.2.2 投资债权计划 | 第28-29页 |
| 3.2.3 投资长期股权 | 第29-31页 |
| 3.3 我国保险资金另类投资面临的问题 | 第31-33页 |
| 3.3.1 投资渠道狭窄 | 第31页 |
| 3.3.2 投资产品信用与违约风险并存 | 第31-32页 |
| 3.3.3 对保险机构投资能力要求较高 | 第32-33页 |
| 第四章 平安集团保险资金另类投资解析 | 第33-51页 |
| 4.1 平安集团投资业务现状 | 第34-36页 |
| 4.2 平安集团另类投资品种选择 | 第36-43页 |
| 4.2.1 不动产 | 第36-39页 |
| 4.2.2 长期股权 | 第39-41页 |
| 4.2.3 债权计划 | 第41-43页 |
| 4.3 平安集团投资组合分析 | 第43-47页 |
| 4.3.1 投资组合分析模型与变量的选取 | 第43-45页 |
| 4.3.2 优化投资组合的确定 | 第45-46页 |
| 4.3.3 结论 | 第46-47页 |
| 4.4 平安集团保险资金另类投资经验借鉴 | 第47-51页 |
| 4.4.1 完整投资架构,科技赋能投资 | 第47-48页 |
| 4.4.2 高效严谨的风险管理程序 | 第48-49页 |
| 4.4.3 严格区分保险资金中的另类投资和战略投资 | 第49页 |
| 4.4.4 分散优质的股权结构 | 第49-51页 |
| 第五章 优化我国保险资金另类投资的建议 | 第51-56页 |
| 5.1 宏观上监管机构建立一套完整的另类投资监管体系 | 第51-53页 |
| 5.1.1 完善以“偿二代”为核心的另类投资动态监管体系 | 第51页 |
| 5.1.2 细化明确另类投资信息披露制度 | 第51-52页 |
| 5.1.3 进一步拓宽另类投资范围,加强行业基础设施建设 | 第52-53页 |
| 5.2 微观上保险公司提升风险管理和另类投资能力 | 第53-56页 |
| 5.2.1 健全保险公司内部投资风险管理机制 | 第53页 |
| 5.2.2 建立专业另类资管公司,塑造专业另类投资团队 | 第53-54页 |
| 5.2.3 公司内部设立另类投资业务管理系统 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 python软件主要计算步骤程序代码 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
