基于估值效应的国际消费风险分担研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-15页 |
| 1.3 创新点与不足 | 第15-17页 |
| 1.3.1 创新点 | 第15-16页 |
| 1.3.2 不足 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-30页 |
| 2.1 国际消费风险分担的相关研究 | 第17-23页 |
| 2.1.1 国际消费风险分担路径分析 | 第17-19页 |
| 2.1.2 国际消费风险分担影响因素分析 | 第19-21页 |
| 2.1.3 国际消费风险分担的福利收益分析 | 第21-23页 |
| 2.2 估值效应的相关研究 | 第23-26页 |
| 2.2.1 估值效应的国外研究 | 第24-26页 |
| 2.2.2 估值效应的国内研究 | 第26页 |
| 2.3 国际风险分担与估值效应的相关研究 | 第26-29页 |
| 2.4 小结 | 第29-30页 |
| 第三章 国际消费风险分担及估值效应的理论基础 | 第30-40页 |
| 3.1 国际消费风险分担 | 第30-34页 |
| 3.1.1 国际消费风险分担的定义 | 第30-31页 |
| 3.1.2 国际消费风险分担理论模型及计量方法 | 第31-34页 |
| 3.2 估值效应 | 第34-40页 |
| 3.2.1 估值效应的定义 | 第34-37页 |
| 3.2.2 估值效应的理论模型 | 第37-38页 |
| 3.2.3 估值效应的计量方法 | 第38-40页 |
| 第四章 估值效应对国际消费风险分担影响的理论分析 | 第40-55页 |
| 4.1 金融一体化、国际消费风险分担与估值效应 | 第40-47页 |
| 4.1.1 金融一体化的定义与概况 | 第40-42页 |
| 4.1.2 金融一体化、国际风险分担与估值效应 | 第42-47页 |
| 4.2 估值效应与国际消费风险分担的理论联系 | 第47-54页 |
| 4.3 小结 | 第54-55页 |
| 第五章 估值效应对国际消费风险分担影响的实证分析 | 第55-71页 |
| 5.1 模型构建与实证方法 | 第55-58页 |
| 5.1.1 模型构建 | 第55-58页 |
| 5.1.2 实证方法与步骤 | 第58页 |
| 5.2 指标构建、数据来源及统计分析 | 第58-62页 |
| 5.2.1 指标构建及数据来源 | 第58-61页 |
| 5.2.2 数据描述性统计分析 | 第61-62页 |
| 5.3 实证过程与结果分析 | 第62-70页 |
| 5.3.1 变量的单位根检验 | 第62-63页 |
| 5.3.2 实证结果及分析 | 第63-67页 |
| 5.3.3 稳健性检验 | 第67-70页 |
| 5.4 小结 | 第70-71页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第71-75页 |
| 6.1 结论 | 第71-72页 |
| 6.2 政策建议 | 第72-75页 |
| 参考文献 | 第75-81页 |
| 附录A | 第81-84页 |
| 附录B | 第84-86页 |
| 附录C | 第86-88页 |
| 附录D | 第88-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 研究生在学期间科研成果 | 第90页 |
