| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第12-21页 |
| 1.1 选题背景 | 第12-14页 |
| 1.1.1 理论背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 现实背景 | 第14页 |
| 1.2 选题目的和意义 | 第14-16页 |
| 1.2.1 选题目的 | 第14-15页 |
| 1.2.2 选题意义 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路、方法与内容 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.3 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4 论文的技术路线 | 第19-20页 |
| 1.5 论文创新之处 | 第20-21页 |
| 第2章 研究综述 | 第21-35页 |
| 2.1 基本概念的界定 | 第21-25页 |
| 2.1.1 金融危机的定义 | 第21页 |
| 2.1.2 金融危机的分类 | 第21-24页 |
| 2.1.3 金融危机的起因 | 第24-25页 |
| 2.2 金融危机传导文献综述 | 第25-30页 |
| 2.2.1 金融危机传导路径的文献综述 | 第25-28页 |
| 2.2.2 金融危机传导研究方法的文献综述 | 第28-30页 |
| 2.3 金融危机预警文献综述 | 第30-33页 |
| 2.4 文献评述 | 第33-35页 |
| 第3章 金融危机空间传导机制研究 | 第35-65页 |
| 3.1 后金融危机时代金融危机空间动态传导机制初探 | 第35-40页 |
| 3.1.1 金融危机空间线性传导机制模型的构建 | 第35-36页 |
| 3.1.2 指标体系及实证结果 | 第36-40页 |
| 3.2 固定效应空间动态非参数杜宾模型 | 第40-57页 |
| 3.2.1 模型设定 | 第41-42页 |
| 3.2.2 迭代估计方法 | 第42-44页 |
| 3.2.3 假设检验 | 第44-46页 |
| 3.2.4 模拟实验 | 第46-50页 |
| 3.2.5 估计方法的改进及应用 | 第50-57页 |
| 3.3 金融危机空间传导非线性机制研究 | 第57-63页 |
| 3.3.1 金融危机空间非线性传导机制模型的构建 | 第57-58页 |
| 3.3.2 金融危机空间传导过程中两种溢出效应的检验 | 第58-60页 |
| 3.3.3 实证结果 | 第60-63页 |
| 3.4 本章小结 | 第63-65页 |
| 第4章 全球经济视角下的金融危机预警分析 | 第65-90页 |
| 4.1 全球经济模型概述 | 第65-67页 |
| 4.1.1 世界经济模型发展简述 | 第65-66页 |
| 4.1.2 国际货币基金组织全球经济模型简述 | 第66-67页 |
| 4.2 全球经济预测模型GPM6架构下亚洲新兴国家和地区经济波动预测 | 第67-81页 |
| 4.2.1 全球经济预测模型GPM6核心架构 | 第68-74页 |
| 4.2.2 数据来源及估计结果 | 第74-76页 |
| 4.2.3 亚洲新兴国家和地区经济波动预测 | 第76-81页 |
| 4.3 全球经济预测模型GPM+框架下的中国经济波动预测 | 第81-89页 |
| 4.3.1 面向中国的全球经济预测模型GPM+核心架构的构建 | 第81-85页 |
| 4.3.2 模型估计及预测 | 第85-89页 |
| 4.4 本章小结 | 第89-90页 |
| 第5章 金融危机冲击仿真分析 | 第90-105页 |
| 5.1 全球经济波动仿真分析平台的构建 | 第91-92页 |
| 5.2 经济冲击仿真 | 第92-99页 |
| 5.2.1 可靠性检验 | 第92-95页 |
| 5.2.2 瞬时冲击模拟 | 第95-97页 |
| 5.2.3 持久性冲击模拟 | 第97-98页 |
| 5.2.4 随机性冲击模拟 | 第98-99页 |
| 5.3 金融危机可控性研究 | 第99-101页 |
| 5.4 金融危机仿真实例 | 第101-104页 |
| 5.5 本章小结 | 第104-105页 |
| 第6章 金融危机预警机制改进及政策建议 | 第105-115页 |
| 6.1 世界各国金融危机预警系统的比较 | 第105-108页 |
| 6.1.1 世界各国金融危机预警系统简述 | 第105-106页 |
| 6.1.2 中国金融危机预警系统的发展现状 | 第106-108页 |
| 6.2 国际货币基金组织早期预警演练（EWE）体系 | 第108-109页 |
| 6.3 传统金融危机预警的改进 | 第109-113页 |
| 6.3.1 建立面向世界的金融危机预警指标体系 | 第109-110页 |
| 6.3.2 全球经济模型框架下进行金融危机预警 | 第110-111页 |
| 6.3.3 结合仿真方法进行金融危机预警 | 第111-112页 |
| 6.3.4 促进各国金融危机预警机制的统一 | 第112-113页 |
| 6.4 对中国金融预警实践的政策建议 | 第113-114页 |
| 6.4.1 建立健全适合中国国情的金融预警系统 | 第113页 |
| 6.4.2 合理选择宏观审慎政策和工具 | 第113页 |
| 6.4.3 合理开发和运用经济模拟仿真平台工具 | 第113-114页 |
| 6.5 本章小结 | 第114-115页 |
| 第7章 总结与展望 | 第115-118页 |
| 7.1 总结 | 第115-116页 |
| 7.2 本文不足与展望 | 第116-118页 |
| 7.2.1 本文不足之处 | 第116页 |
| 7.2.2 展望 | 第116-118页 |
| 参考文献 | 第118-124页 |
| 致谢 | 第124-126页 |
| 附录A 固定效应空间动态非参数杜宾模型中线性参数部分估计渐进性质的推导 | 第126-129页 |
| 附录B 全球经济预测模型相关说明 | 第129-133页 |
| 附录C 全球经济波动仿真平台结构 | 第133-146页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第146-147页 |
