房地产企业风险叠加研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-16页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第12页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·研究技术路线 | 第14-16页 |
| 2 房地产企业风险叠加的一般理论 | 第16-25页 |
| ·房地产企业风险评价理论 | 第16-21页 |
| ·风险度量方法介绍 | 第16-19页 |
| ·方差分析 | 第19-21页 |
| ·风险传导理论 | 第21-23页 |
| ·核心概念的界定 | 第23-25页 |
| 3 房地产企业风险叠加路径构建 | 第25-44页 |
| ·房地产企业及项目开发的特点 | 第25-27页 |
| ·我国房地产企业的特点 | 第25-26页 |
| ·我国房地产项目开发的特点 | 第26-27页 |
| ·房地产企业风险分类 | 第27-29页 |
| ·房地产企业风险叠加因素分析 | 第29-37页 |
| ·战略风险 | 第29-31页 |
| ·财务风险 | 第31-33页 |
| ·市场风险 | 第33-35页 |
| ·运营风险 | 第35页 |
| ·法律风险 | 第35-37页 |
| ·房地产企业风险叠加传导路径分析 | 第37-44页 |
| ·房地产企业风险叠加路径 | 第37-41页 |
| ·风险叠加过程 | 第41-42页 |
| ·风险叠加的特性 | 第42-43页 |
| ·风险叠加的类型 | 第43-44页 |
| 4 房地产企业风险叠加模型建立 | 第44-57页 |
| ·房地产企业风险叠加的基本假设 | 第44-45页 |
| ·风险度量的基本假设 | 第44页 |
| ·风险叠加模型假设 | 第44-45页 |
| ·同期风险叠加模型 | 第45-46页 |
| ·跨期风险叠加模型 | 第46-47页 |
| ·蒙特卡洛风险叠加模拟 | 第47-49页 |
| ·蒙特卡罗模拟的基本原理 | 第47页 |
| ·蒙特卡洛风险叠加模拟 | 第47-49页 |
| ·数值模拟分析 | 第49-51页 |
| ·模拟背景假设 | 第49页 |
| ·模拟实例 | 第49-51页 |
| ·结论与对策 | 第51-57页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| ·对策 | 第52-57页 |
| 5 总结与展望 | 第57-59页 |
| ·总结 | 第57-58页 |
| ·展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第62-63页 |
