| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-11页 |
| 第二节 研究意义 | 第11页 |
| 第三节 研究方法 | 第11-12页 |
| 第四节 研究思路与框架 | 第12-16页 |
| 一、研究思路 | 第12-13页 |
| 二、基本框架 | 第13-14页 |
| 三、本文的创新之处 | 第14-16页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第16-25页 |
| 第一节 投资理论 | 第16-20页 |
| 一、传统的投资理论 | 第16-18页 |
| 二、融资约束下的投资理论 | 第18-19页 |
| 三、不确定性下的投资理论 | 第19-20页 |
| 第二节 关于投资研究的文献综述 | 第20-25页 |
| 一、融资约束与投资 | 第20-21页 |
| 二、不确定性与投资 | 第21-23页 |
| 三、不确定性来源的研究 | 第23-24页 |
| 四、文献综述小结 | 第24-25页 |
| 第三章 经济政策不确定性影响企业投资的机制分析 | 第25-29页 |
| 第一节 经济政策不确定性与银行信贷 | 第25页 |
| 第二节 企业成长机会异质性的分析与研究 | 第25-26页 |
| 第三节 企业融资约束异质性的分析与研究 | 第26-27页 |
| 第四节 企业外部需求异质性的分析与研究 | 第27页 |
| 第五节 企业股权集中度异质性的分析与研究 | 第27-29页 |
| 第四章 经济政策不确定性影响企业投资的实证模型设计 | 第29-37页 |
| 第一节 门限面板模型理论 | 第29-31页 |
| 一、门限面板模型介绍 | 第29页 |
| 二、门限回归模型的最小二乘估计 | 第29-31页 |
| 三、门限效应及门限值的检验 | 第31页 |
| 第二节 模型设计 | 第31-37页 |
| 一、样本选择与数据来源 | 第31-32页 |
| 二、模型构建 | 第32-33页 |
| 三、变量选取 | 第33-37页 |
| 第五章 实证结果与分析 | 第37-58页 |
| 第一节 描述性统计分析与相关性分析 | 第37-40页 |
| 一、描述性统计分析 | 第37-38页 |
| 二、相关性分析 | 第38-40页 |
| 第二节 回归分析 | 第40-47页 |
| 一、实证结果分析 | 第40-43页 |
| 二、稳健性检验 | 第43-47页 |
| 第三节 企业特征的因子分析 | 第47-51页 |
| 一、不同组别的成长机会的企业的因子分析 | 第48-49页 |
| 二、不同组别的融资约束的企业的因子分析 | 第49-50页 |
| 三、不同组别的外部需求的企业的因子分析 | 第50-51页 |
| 四、不同组别的股权集中度的企业的因子分析 | 第51页 |
| 第四节 其它层面的异质性分析 | 第51-58页 |
| 一、企业的股东性质 | 第52页 |
| 二、企业的行业性质 | 第52-56页 |
| 三、区域市场化进程 | 第56-58页 |
| 第六章 研究结论与启示 | 第58-61页 |
| 第一节 结论 | 第58-59页 |
| 第二节 研究建议 | 第59-60页 |
| 第三节 研究局限及展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |