| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究目的和研究意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·研究思路与框架结构 | 第12-13页 |
| ·本文主要创新点 | 第13-14页 |
| 2 Copula 相关理论 | 第14-24页 |
| ·Copula 函数的定义与基本性质 | 第14-16页 |
| ·基于 Copula 函数的相关性测度 | 第16-17页 |
| ·Copula 函数的分类与相关性分析 | 第17-21页 |
| ·Copula 函数的参数估计与模型选择 | 第21-24页 |
| 3 债券利差与股票收益波动率间的 Copula 相关结构实证研究 | 第24-37页 |
| ·数据的选取与处理 | 第24-29页 |
| ·参数估计与结论分析 | 第29-32页 |
| ·模型选择与结论分析 | 第32-35页 |
| ·政策建议 | 第35-37页 |
| 4 全文总结 | 第37-39页 |
| ·本文主要工作 | 第37-38页 |
| ·本文的不足与研究展望 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 研究生期间发表论文与参与科研项目情况 | 第44页 |