中国房地产业上市公司财务危机预警研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外财务危机预警体系研究状况 | 第10-16页 |
| ·国外关于上市公司财务危机预警体系的研究状况 | 第10-14页 |
| ·国内关于上市公司财务危机预警体系的研究状况 | 第14-16页 |
| ·国内外研究状况述评 | 第16页 |
| ·研究思路及创新点 | 第16-20页 |
| ·研究思路 | 第16-19页 |
| ·创新点 | 第19-20页 |
| 2 财务危机预警概述 | 第20-25页 |
| ·“财务危机”概念的界定 | 第20-22页 |
| ·已有研究对于“财务危机”的界定 | 第20-21页 |
| ·本文对于“财务危机”的界定 | 第21-22页 |
| ·财务危机预警的理论基础 | 第22-25页 |
| ·系统非优理论 | 第22页 |
| ·企业危机管理理论 | 第22-23页 |
| ·企业生命周期理论 | 第23页 |
| ·委托代理理论 | 第23-25页 |
| 3 房地产业上市公司财务危机 | 第25-33页 |
| ·房地产业概念与特征 | 第25-28页 |
| ·我国房地产业现状 | 第28-29页 |
| ·房地产业上市公司财务危机的成因 | 第29-33页 |
| ·外因分析 | 第30-31页 |
| ·内因分析 | 第31-33页 |
| 4 房地产业财务危机预警研究设计 | 第33-56页 |
| ·研究样本的确定 | 第33-37页 |
| ·样本的抽取方法 | 第33-34页 |
| ·样本的选取原则 | 第34-37页 |
| ·样本的数据来源和处理 | 第37页 |
| ·财务危机预警计量模型的选取 | 第37-38页 |
| ·房地产业财务危机预警指标体系 | 第38-44页 |
| ·预警指标的选取原则 | 第38-39页 |
| ·预警指标的拟初选 | 第39-44页 |
| ·Logit模型解释变量的确定 | 第44-56页 |
| ·显著性检验 | 第44-48页 |
| ·因子分析 | 第48-56页 |
| 5 财务危机预警模型的回归分析和检验 | 第56-62页 |
| ·Logistic回归分析 | 第56-58页 |
| ·Logit模型公式 | 第56页 |
| ·Logistic回归分析 | 第56-58页 |
| ·Logit模型的检验 | 第58-62页 |
| ·模型系数的综合检验 | 第58-59页 |
| ·拟合度检验 | 第59页 |
| ·建模样本回判检验 | 第59-60页 |
| ·检验样本检验 | 第60-62页 |
| 6 实证结论 | 第62-65页 |
| ·指标的显著性 | 第62-63页 |
| ·模型预警效果 | 第63-65页 |
| 7 研究不足与展望 | 第65-66页 |
| 附录A | 第66-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 后记 | 第76-78页 |
