| 内容提要 | 第1-7页 |
| 绪论 | 第7-15页 |
| 一、研究意义 | 第7-8页 |
| 二、文献综述 | 第8-13页 |
| 三、论文结构 | 第13-14页 |
| 四、创新及不足之处 | 第14-15页 |
| 第一章 证券投资多样化与投资风险的理论概述 | 第15-20页 |
| 第一节 证券投资的风险 | 第15-16页 |
| 第二节 证券组合投资 | 第16-18页 |
| 第三节 市场有效性与投资组合的效率 | 第18-20页 |
| 第二章 实证研究 | 第20-29页 |
| 第一节 实证研究概述 | 第20-24页 |
| 第二节 实证研究结果 | 第24-26页 |
| 第三节 实证研究结果分析 | 第26-29页 |
| 第三章 投资组合中均衡股票数量的确定 | 第29-34页 |
| 第一节 资本资产定价模型 | 第29-30页 |
| 第二节 投资组合多样化的“边际收益” | 第30-32页 |
| 第三节 投资组合多样化的“边际成本” | 第32页 |
| 第四节 均衡股票数量的决定 | 第32-34页 |
| 结论 | 第34-36页 |
| 注释 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 中文摘要 | 第41-44页 |
| Abstract | 第44-46页 |