| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 导论 | 第10-20页 |
| 一、选题背景 | 第10-11页 |
| 二、文献综述 | 第11-16页 |
| 三、论文框架 | 第16-18页 |
| 四、创新与不足 | 第18-20页 |
| 第一章 主权财富基金概述及其发展 | 第20-25页 |
| 第一节 主权财富基金的界定和特点 | 第20-22页 |
| 第二节 主权财富基金的发展 | 第22-25页 |
| 第二章 主权财富基金的风险分析 | 第25-29页 |
| 第一节 主权财富基金风险来源的背景分析 | 第25-26页 |
| 第二节 主权财富基金风险分析 | 第26-29页 |
| 第三章 我国主权财富基金的发展现状及风险分析 | 第29-37页 |
| 第一节 我国主权财富基金的成立背景及投资现状 | 第29-35页 |
| 第二节 我国主权财富基金的风险分析 | 第35-37页 |
| 第四章 我国主权财富基金的最优投资组合模拟 | 第37-52页 |
| 第一节 现代资产组合理论 | 第37-42页 |
| 第二节 中投最优投资组合模拟 | 第42-52页 |
| 第五章 我国主权财富基金风险控制的建议一基于最优化结果 | 第52-55页 |
| 第一节 投资组合的再平衡 | 第52-53页 |
| 第二节 限制跟踪误差的大小 | 第53-54页 |
| 第三节 单一公司投资比例的适当调整 | 第54-55页 |
| 第六章 总结及展望 | 第55-57页 |
| 第一节 全文小结 | 第55-56页 |
| 第二节 展望 | 第56-57页 |
| 文献综述 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |