| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外文研究现状 | 第13-17页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3.3 文献评述 | 第17页 |
| 1.4 研究内容及拟解决关键问题 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4.3 本文的技术路线 | 第18-19页 |
| 1.5 本文可能的创新和不足 | 第19-20页 |
| 1.5.1 本文可能的创新点 | 第19页 |
| 1.5.2 本文的不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 货币政策传导对商业银行风险承担的影响分析 | 第20-27页 |
| 2.1 银行风险承担与货币政策传导与内涵 | 第20-22页 |
| 2.1.1 银行风险承担内涵 | 第20-21页 |
| 2.1.2 货币政策传导内涵 | 第21-22页 |
| 2.2 货币政策风险承担渠道的传导机制 | 第22-24页 |
| 2.2.1 估值、收入和现金流机制 | 第22页 |
| 2.2.2 银行的收益追逐机制 | 第22-23页 |
| 2.2.3 与央行的沟通协调机制 | 第23页 |
| 2.2.4 资产负债率杠杆机制 | 第23-24页 |
| 2.2.5 习惯形成机制 | 第24页 |
| 2.2.6 银行竞争机制 | 第24页 |
| 2.3 货币政策的银行风险渠道传导效应 | 第24-27页 |
| 第3章 货币政策传导对商业银行风险承担影响的实证研究 | 第27-46页 |
| 3.1 变量的选取 | 第27-32页 |
| 3.1.1 银行风险承担变量和货币政策变量的选取 | 第27-28页 |
| 3.1.2 特征变量的选取 | 第28-32页 |
| 3.2 货币政策传导对商业银行风险承担行为影响的模型构建 | 第32-33页 |
| 3.2.1 基础模型的构建 | 第32页 |
| 3.2.2 模型的估计方法 | 第32-33页 |
| 3.3 实证研究 | 第33-44页 |
| 3.3.1 模型特征变量的描述性统计 | 第33-35页 |
| 3.3.2 模型的实证结果与分析 | 第35-39页 |
| 3.3.3 货币政策传导对城市商业银行风险承担行为的实证结果 | 第39-42页 |
| 3.3.4 特征变量对股份制商业银行风险行为的偏效应分析 | 第42-44页 |
| 3.4 银行风险行为对货币政策传导效果的影响 | 第44-46页 |
| 第4章 货币政策传导中立场变化对商业银行风险承担的影响研究 | 第46-52页 |
| 4.1 货币政策传导中立场变化对商业银行风险承担影响的理论 | 第46-47页 |
| 4.1.1 货币政策立场的内涵 | 第46页 |
| 4.1.2 理论模型的构建 | 第46-47页 |
| 4.2 货币政策立场的衡量 | 第47-50页 |
| 4.2.1 衡量指标的选取 | 第47-48页 |
| 4.2.2 我国指标的测算 | 第48-50页 |
| 4.3 实证分析 | 第50-52页 |
| 4.3.1 实证模型的构建 | 第50页 |
| 4.3.2 实证结果的分析 | 第50-52页 |
| 第5章 对策建议 | 第52-55页 |
| 5.1 注重货币政策与宏观审慎监管的协同作用 | 第52-53页 |
| 5.2 健全央行货币政策运作机制 | 第53页 |
| 5.3 提高商业银行的竞争程度 | 第53-54页 |
| 5.4 完善商业银行逆周期资本缓冲机制 | 第54页 |
| 5.5 提高商业银行的风险管理水平 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间科研成果 | 第62页 |
