钢铁企业资金集中管理研究--以三钢集团为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-12页 |
| ·国外研究综述 | 第9-10页 |
| ·国内研究综述 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状总结 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| 第二章 企业资金集中管理理论 | 第14-20页 |
| ·资金集中管理的理论基础 | 第14-16页 |
| ·委托代理理论 | 第14页 |
| ·信息不对称理论 | 第14-15页 |
| ·内部资本市场理论 | 第15页 |
| ·交易费用理论 | 第15页 |
| ·规模效益理论 | 第15-16页 |
| ·资金集中管理的概述 | 第16-20页 |
| ·资金集中管理的含义 | 第16页 |
| ·资金集中管理的目标 | 第16页 |
| ·资金管理应遵循的原则 | 第16-18页 |
| ·资金集中管理的内容 | 第18页 |
| ·资金集中管理模式选择的依据 | 第18-20页 |
| 第三章 钢铁企业资金集中管理现状及模式比较 | 第20-32页 |
| ·钢铁企业资金集中管理现状分析 | 第20-22页 |
| ·钢铁企业在资金集中管理方面取得的成效 | 第20-21页 |
| ·存在的问题 | 第21-22页 |
| ·钢铁企业资金集中管理模式及其特点 | 第22-32页 |
| ·统收统支模式 | 第22-23页 |
| ·拨付备用金模式 | 第23-24页 |
| ·内部银行模式 | 第24-26页 |
| ·资金结算中心模式 | 第26-28页 |
| ·财务公司模式 | 第28-29页 |
| ·资金结算中心与财务公司的比较 | 第29-32页 |
| 第四章 三钢集团资金结算中心模式的探讨 | 第32-47页 |
| ·三钢集团基本情况简介 | 第32-33页 |
| ·三钢集团资金集中管理的现状 | 第33-43页 |
| ·三钢集团资金结算中心的概况 | 第33-34页 |
| ·三钢集团资金集中管理模式的选择原因分析 | 第34-35页 |
| ·资金结算中心的单位组织结构 | 第35-36页 |
| ·三钢集团资金集中管理具体业务运作 | 第36-43页 |
| ·资金结算中心运转的支持性措施 | 第43-45页 |
| ·健全资金管理内控制度 | 第44页 |
| ·建立资金预警模型图 | 第44页 |
| ·建立信息共享平台 | 第44页 |
| ·建立监督机制 | 第44-45页 |
| ·多种筹资方式,保证资金供给 | 第45页 |
| ·坚持每周召开资金协调会 | 第45页 |
| ·资金集中管理取得的成效 | 第45-47页 |
| 第五章 三钢集团资金集中管理问题分析及相关建议 | 第47-52页 |
| ·资金结算中心业务定位方面存在的问题 | 第47页 |
| ·资金结算中心业务运行方面存在的问题 | 第47-49页 |
| ·资金结算中心存在法规和运营环境之困 | 第47-48页 |
| ·银企直联,产生的网上银行的安全隐患 | 第48页 |
| ·结算中心管理难度有所增大 | 第48页 |
| ·银行的借贷风险转嫁到集团内部 | 第48-49页 |
| ·定期拨款耽误下属企业的业务进程 | 第49页 |
| ·加强资金控制,影响银企合作关系 | 第49页 |
| ·将银行承兑汇票纳入资金集中管理范围 | 第49页 |
| ·对三钢集团资金集中管理的优化建议 | 第49-52页 |
| ·对资金结算中心进行重新定位 | 第49-50页 |
| ·加强各部门、企业与银行之间的协调与沟通 | 第50页 |
| ·提高财务人员素质,加强岗位培训 | 第50页 |
| ·对票据进行集中管理 | 第50页 |
| ·借鉴商业银行贷款管理方法 | 第50-51页 |
| ·关注并遵循相关法律法规及政策 | 第51页 |
| ·采取各种措施来防患网上银行的安全隐患 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录一：访谈大纲 | 第57-58页 |
| 附录二：集团财务处处长的访谈内容摘要 | 第58-60页 |
| 个人简历 | 第60页 |
