基于模糊理论的多项目投资组合模型研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-8页
1 绪论	第8-13页
·研究背景	第8页
·国内外研究状况	第8-11页
·国外研究状况	第9-10页
·国内研究现状	第10-11页
·研究意义	第11-12页
·本文的结构安排	第12-13页
2 预备知识	第13-22页
·现代投资组合理论	第13-17页
·现代投资组合理论的产生	第13-14页
·Markowitz 投资组合理论的基本假设	第14-15页
·Markowitz 的均值-方差模型	第15-17页
·模糊数学理论	第17-19页
·隶属函数	第18页
·三角模糊数	第18-19页
·可信性理论	第19-22页
3 随机不确定性投资组合模型	第22-28页
·均值-方差模型	第22-23页
·均值-绝对偏差模型	第23-24页
·均值-方差-偏差模型	第24页
·单指数模型	第24-25页
·多因素模型	第25-26页
·安全-首要模型	第26-28页
4 模糊投资组合模型	第28-37页
·模糊投资组合模型的建立	第29-30页
·模糊期望值模型	第30-33页
·遗传算法	第33-37页
5 实例求解	第37-46页
6 总结与展望	第46-47页
致谢	第47-48页
参考文献	第48-50页
附录	第50-54页