| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-14页 |
| 第1章 引言 | 第14-17页 |
| ·选题背景 | 第14-15页 |
| ·研究的目的及目标 | 第15页 |
| ·研究内容及论文的框架 | 第15-17页 |
| 第2章 基本概念和相关理论 | 第17-23页 |
| ·基本概念的界定 | 第17-20页 |
| ·国库现金管理的含义 | 第17页 |
| ·国库现金的管理权 | 第17-18页 |
| ·国库现金管理的目标 | 第18-19页 |
| ·中国的国库制度 | 第19-20页 |
| ·研究的理论基础 | 第20-23页 |
| ·财政学 | 第20-21页 |
| ·经济学 | 第21页 |
| ·计量学 | 第21-22页 |
| ·投资学 | 第22-23页 |
| 第3章 境外国库现金管理经验借鉴 | 第23-29页 |
| ·设有独立国库机构的国家 | 第23-25页 |
| ·美国 | 第23-24页 |
| ·英国 | 第24-25页 |
| ·加拿大 | 第25页 |
| ·澳大利亚 | 第25页 |
| ·国库机构设置在财政部内的国家(地区) | 第25-27页 |
| ·法国 | 第25-26页 |
| ·日本 | 第26-27页 |
| ·巴西 | 第27页 |
| ·香港 | 第27-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 第4章 苏州国库现金管理的现状 | 第29-34页 |
| ·苏州国库现金规模日益壮大 | 第29-30页 |
| ·苏州国库现金初具规模的原因 | 第30-33页 |
| ·财政收入高速增长 | 第30页 |
| ·完善管理机制,财政支出得到节约 | 第30-31页 |
| ·财政信息系统和银行资金清算系统的改善 | 第31-32页 |
| ·国库集中收付制度的建立 | 第32-33页 |
| ·国库现金管理的必要性 | 第33-34页 |
| 第5章 苏州国库现金的预测与控制 | 第34-59页 |
| ·苏州财政收入的预测 | 第34-51页 |
| ·影响苏州市财政收入预测的主要因素 | 第34-45页 |
| ·财政收入的概念和分类 | 第34-35页 |
| ·城市的发展 | 第35页 |
| ·劳动力和房地产 | 第35-40页 |
| ·能源 | 第40-41页 |
| ·知识创新 | 第41-43页 |
| ·物流 | 第43-44页 |
| ·其他因素 | 第44-45页 |
| ·苏州财政收入的预测模型 | 第45-51页 |
| ·根据相关经济增长指标建立收入预测模型 | 第45-48页 |
| ·根据各行业的发展前景预测各项预算收入 | 第48页 |
| ·年度收入预算的最终确定 | 第48-49页 |
| ·苏州财政收入的分月预测模型 | 第49-51页 |
| ·苏州财政支出的预测和控制 | 第51-54页 |
| ·概念和分类 | 第51-52页 |
| ·支出预测 | 第52-53页 |
| ·支出控制 | 第53-54页 |
| ·支出的最优解 | 第54页 |
| ·苏州国库现金的预测 | 第54-59页 |
| ·现金预测的必要性 | 第54-56页 |
| ·现金预测的货币意义 | 第56页 |
| ·苏州国库现金存量的预测模型 | 第56-58页 |
| ·苏州国库现金存量的控制目标 | 第58-59页 |
| 第6章 苏州国库现金的投资方式和风险防范 | 第59-74页 |
| ·收不抵支时的可选投资方式 | 第59-62页 |
| ·调入资金 | 第59-60页 |
| ·提前支取或拍卖凭证式国债和单位定期存款 | 第60-61页 |
| ·权利质押 | 第61-62页 |
| ·收大于支时的可选投资方式 | 第62-66页 |
| ·购买现金管理债券 | 第62页 |
| ·国债现券交易 | 第62-65页 |
| ·单位定期存款 | 第65-66页 |
| ·双边操作工具——国债回购交易 | 第66-68页 |
| ·概述 | 第66-67页 |
| ·交易规则与费率 | 第67页 |
| ·对债券回购交易的评价 | 第67-68页 |
| ·苏州国库现金投资方式的综合评价 | 第68-69页 |
| ·苏州国库现金投资的风险防范 | 第69-74页 |
| ·国库现金投资对金融市场的影响 | 第69页 |
| ·国库现金投资的主要风险 | 第69-70页 |
| ·风险防范手段之一——优化预算管理模式 | 第70页 |
| ·风险防范手段之二——强化国库现金管理的内部控制和外部监督 | 第70-72页 |
| ·队伍建设 | 第70-71页 |
| ·信息化管理 | 第71页 |
| ·监督制约机制 | 第71-72页 |
| ·风险防范手段之三——完善交易制度 | 第72-74页 |
| 第7章 结论与展望 | 第74-76页 |
| ·结论 | 第74页 |
| ·展望 | 第74-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-79页 |
| 附录A 部分苏州市统计数据 | 第79-83页 |
| 附录B 债券回购交易品种和佣金标准 | 第83-84页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第84页 |