| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第8-18页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 关于国际金融危机的形成和压力传导机制论文回顾 | 第10-11页 |
| 1.2.2 关于金融风险防范及金融压力相关文献回顾 | 第11-13页 |
| 1.2.3 关于金融压力对宏观经济影响的相关研究 | 第13-14页 |
| 1.3 本文研究内容与方法 | 第14-16页 |
| 1.4 本文特色与不足之处 | 第16-18页 |
| 第2章 金融压力指数的构建和特征分析 | 第18-30页 |
| 2.1 构建金融压力指数 | 第18-24页 |
| 2.1.1 指数构建国家的选择 | 第19页 |
| 2.1.2 单个市场金融压力指数的构建 | 第19-21页 |
| 2.1.3 综合金融压力指数的构建 | 第21-24页 |
| 2.2 金融压力指数特征分析 | 第24-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-30页 |
| 第3章 金融压力的传染性分析 | 第30-36页 |
| 3.1 共同因素 | 第30-32页 |
| 3.2 个体因素 | 第32-35页 |
| 3.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 金融压力冲击的实证分析 | 第36-48页 |
| 4.1 GVAR模型的构建 | 第36-38页 |
| 4.1.1 GVAR模型简介 | 第37-38页 |
| 4.1.2 GVAR模型设定及数据说明 | 第38页 |
| 4.2 模型结果分析 | 第38-46页 |
| 4.2.1 广义脉冲响应函数 | 第38-42页 |
| 4.2.2 广义预测方法分解 | 第42-46页 |
| 4.3 本章小结 | 第46-48页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 附录A | 第56-59页 |
| 个人简历 | 第59页 |