房地产项目投资组合决策研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第8-13页 |
| ·房地产行业的发展和投资现状 | 第8-9页 |
| ·我国房地产投资开发存在的问题 | 第9-11页 |
| ·研究的意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·现代投资组合理论的起源与发展 | 第13-14页 |
| ·房地产投资组合国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·房地产投资组合国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·本文的研究内容与结构 | 第16-18页 |
| ·本文研究的内容 | 第16-17页 |
| ·本文研究的结构及思路 | 第17-18页 |
| 2 房地产项目投资组合概述 | 第18-24页 |
| ·投资组合概述 | 第19页 |
| ·房地产项目投资组合 | 第19页 |
| ·房地产投资的类型 | 第19-21页 |
| ·房地产项目投资组合的方法 | 第21-24页 |
| ·不同地理区域的多项目投资组合 | 第22页 |
| ·不同开发周期的多项目投资组合 | 第22页 |
| ·不同物业类型的多项目投资组合 | 第22-24页 |
| 3 投资组合理论综述 | 第24-33页 |
| ·传统投资组合理论 | 第24-25页 |
| ·现代投资组合理论 | 第25-33页 |
| ·马科维茨（Markowitz）均值一方差模型 | 第25-27页 |
| ·资本资产定价模型（CAPM） | 第27-30页 |
| ·CAPM 的单指数模型 | 第30-31页 |
| ·套利定价理论（APT） | 第31-33页 |
| 4 房地产项目投资组合决策模型研究 | 第33-39页 |
| ·模型的假设 | 第34页 |
| ·房地产项目投资组合的均值--方差模型 | 第34-37页 |
| ·房地产项目投资组合风险一定，收益最大模型 | 第34-35页 |
| ·房地产项目投资组合收益一定，风险最小模型 | 第35-36页 |
| ·房地产项目投资风险与收益最优化组合模型 | 第36-37页 |
| ·模型中参数的确定 | 第37-38页 |
| ·模型的求解 | 第38-39页 |
| 5 房地产项目投资组合决策案例分析 | 第39-48页 |
| ·案例背景 | 第39页 |
| ·投资项目背景 | 第39-41页 |
| ·项目投资决策分析 | 第41-46页 |
| ·不同区域单一物业类型项目投资组合分析 | 第41-42页 |
| ·不同区域多种物业类型项目投资组合分析 | 第42-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 6 研究结论与展望 | 第48-51页 |
| ·研究结论 | 第48-49页 |
| ·研究展望 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55页 |
