| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 金融风险及其防范 | 第7-9页 |
| ·金融风险的特征 | 第7-8页 |
| ·传统风险定义 | 第8-9页 |
| 第2章 方差法风险度量及Markowitz组合投资模型 | 第9-15页 |
| ·Markowitz组合投资模型 | 第9-14页 |
| ·半方差风险度量 | 第14-15页 |
| 第3章 收益率为模糊数的风险度量 | 第15-20页 |
| ·模糊数及其线性运算 | 第15页 |
| ·收益率为模糊数的风险度量问题 | 第15-17页 |
| ·模糊预期收益率下风险的左偏差度量 | 第17-20页 |
| 第4章 不确定收益率下风险的可拓度量 | 第20-50页 |
| ·可拓学的逻辑细胞 | 第20-21页 |
| ·可拓集合与关联函数 | 第21-26页 |
| ·可拓集合 | 第21-23页 |
| ·关联函数 | 第23-26页 |
| ·何为风险 | 第26-28页 |
| ·基于可拓的风险的定义 | 第26-27页 |
| ·不确定下风险的量化 | 第27-28页 |
| ·投资组合变换问题 | 第28-31页 |
| ·投资组合(portfolio)管理 | 第28页 |
| ·投资组合变换问题的定义 | 第28-29页 |
| ·投资组合变换问题P条件的确定 | 第29-31页 |
| ·不确定收益率下风险的可拓度量 | 第31-35页 |
| ·可拓区间数及其线性运算 | 第31-33页 |
| ·收益率为可拓区间数的投资组合中证券的风险度量 | 第33-35页 |
| ·应用实例 | 第35-37页 |
| ·证券的可拓评价与变换 | 第37-50页 |
| ·可拓方法 | 第37-42页 |
| ·构建投资组合中证券的物元模型 | 第42-43页 |
| ·成长型股票构建与变换的指标 | 第43-46页 |
| ·建立关联函数 | 第46-47页 |
| ·确定权系数 | 第47-48页 |
| ·证券的类别变换 | 第48-50页 |
| 结束语 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间公开发表的论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |