中国服务业上市公司财务困境预警研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-16页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外文献回顾 | 第8-13页 |
| ·文献研究的不足 | 第13页 |
| ·本研究的内容与结构 | 第13-16页 |
| 2 基本理论概述 | 第16-24页 |
| ·财务困境的定义 | 第16-18页 |
| ·财务预警建模方法的比较 | 第18-20页 |
| ·神经网络技术概述 | 第20-24页 |
| 3 样本的选择和指标的确定 | 第24-34页 |
| ·服务业的界定 | 第24页 |
| ·服务业上市公司研究样本的选择 | 第24-26页 |
| ·财务预警模型指标的确定 | 第26-34页 |
| 4 财务预警模型的建立和运行 | 第34-42页 |
| ·财务指标神经网络财务预警模型的建立和运行 | 第34-38页 |
| ·综合指标神经网络财务预警模型的建立和运行 | 第38-42页 |
| 5 研究结论、局限及建议 | 第42-44页 |
| 尾注 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 附录 | 第49-66页 |
| 附录1《中国上市公司分类指引》－服务业 | 第49-51页 |
| 附录2 服务业ST公司和非ST配对公司股票代码 | 第51-53页 |
| 附录3 神经网络学习集样本组和测试集样本组 | 第53-54页 |
| 附录4 财务指标总方差解释 | 第54-55页 |
| 附录5 财务指标因子成分矩阵 | 第55-56页 |
| 附录6 财务指标模型运行结果(学习组) | 第56-58页 |
| 附录7 财务指标模型运行结果(测试组) | 第58-59页 |
| 附录8 综合指标总方差解释 | 第59-60页 |
| 附录9 综合指标因子成分矩阵 | 第60-61页 |
| 附录10 综合指标因子旋转 | 第61-62页 |
| 附录11 综合模型运行结果(学习组) | 第62-65页 |
| 附录12 综合模型运行结果(训练组) | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
