| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 选题意义 | 第6-7页 |
| 1.2 研究对象与方法 | 第7-9页 |
| 1.3 全文结构 | 第9页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第9-11页 |
| 第二章 文献综述与行为金融学分析范式 | 第11-17页 |
| 2.1 文献综述 | 第11-13页 |
| 2.2 行为金融学分析范式 | 第13-17页 |
| 2.2.1 前景理论 | 第13-14页 |
| 2.2.2 有限套利 | 第14-15页 |
| 2.2.3 其他决策行为理论 | 第15-17页 |
| 第三章 行为金融学视角下的对冲基金研究 | 第17-41页 |
| 3.1 对冲基金的投资策略 | 第17-33页 |
| 3.1.1 对冲基金投资策略的发展演进 | 第17-18页 |
| 3.1.2 投资策略实证—中国市场定向增发公告效应的案例 | 第18-33页 |
| 3.2 对冲基金的风险管理 | 第33-41页 |
| 3.2.1 对冲基金的风险分析 | 第33-36页 |
| 3.2.2 对冲基金风险管理的工具 | 第36-41页 |
| 第四章 总结与展望 | 第41-44页 |
| 4.1 研究的结果 | 第41-42页 |
| 4.2 研究的不足 | 第42-43页 |
| 4.3 研究的展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附录-不同行业的相对市场回报率 | 第46-53页 |