| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTARCT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-16页 |
| 第三节 研究思路和研究框架 | 第16-18页 |
| 第四节 本文创新点与不足 | 第18-20页 |
| 第二章 G.O.D市场、影响因素及机制 | 第20-34页 |
| 第一节 黄金市场 | 第20-24页 |
| 第二节 石油市场 | 第24-29页 |
| 第三节 美元市场 | 第29-34页 |
| 第三章 研究方法 | 第34-38页 |
| 第一节 GARCH族模型 | 第34-36页 |
| 第二节 分位数回归模型 | 第36-38页 |
| 第四章 实证分析 | 第38-64页 |
| 第一节 样本数据收集、处理 | 第38-40页 |
| 第二节 长期协整关系研究 | 第40-42页 |
| 第三节 波动性关系研究 | 第42-48页 |
| 第四节 动态相关关系研究 | 第48-53页 |
| 第五节 分位数回归研究 | 第53-62页 |
| 第六节 本章小结 | 第62-64页 |
| 第五章 结论与建议 | 第64-68页 |
| 第一节 研究结论 | 第64-66页 |
| 第二节 投资与政策建议 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |