水务行业资产证券化研究--以S公司为例
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究方法与创新 | 第9-11页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第9页 |
| 1.3.2 拟突破的难点 | 第9-10页 |
| 1.3.3 创新与特色 | 第10-11页 |
| 2 相关理论与文献综述 | 第11-18页 |
| 2.1 资产证券化基本概念和主要分类 | 第11-13页 |
| 2.1.1 资产证券化基本概念 | 第11页 |
| 2.1.2 资产证券化主要分类 | 第11-13页 |
| 2.2 资产证券化基本操作流程 | 第13-15页 |
| 2.3 美国资产证券化的现状分析 | 第15-16页 |
| 2.4 我国资产证券化的现状分析 | 第16-18页 |
| 3 水务行业现状与融资问题 | 第18-27页 |
| 3.1 水务行业基本情况 | 第18-19页 |
| 3.2 供水和水处理行业现状 | 第19-22页 |
| 3.2.1 供水行业现状 | 第19-20页 |
| 3.2.2 污水处理行业的现状 | 第20-22页 |
| 3.3 行业管理体制与相关政策 | 第22-23页 |
| 3.3.1 水务行业管理体制 | 第22页 |
| 3.3.2 水务行业相关政策 | 第22-23页 |
| 3.4 水务行业企业的融资问题 | 第23-27页 |
| 3.4.1 水务行业企业的融资方式 | 第23-25页 |
| 3.4.2 水务行业企业的融资难问题 | 第25-27页 |
| 4 水务行业资产证券化融资方案设计—以S公司为例 | 第27-47页 |
| 4.1 S公司基本情况 | 第27-33页 |
| 4.1.1 S公司简介及股权结构 | 第27页 |
| 4.1.2 S公司主要子公司情况 | 第27-29页 |
| 4.1.3 S公司经营情况 | 第29-31页 |
| 4.1.4 S公司在建工程 | 第31-33页 |
| 4.1.5 S公司发展战略 | 第33页 |
| 4.2 S公司资产证券化可行性分析 | 第33-40页 |
| 4.2.1 A区域外部环境分析 | 第33-34页 |
| 4.2.2 基础资产基本情况 | 第34-38页 |
| 4.2.3 基础资产现金流预测方法 | 第38-40页 |
| 4.2.4 基础资产现金流预测结论 | 第40页 |
| 4.3 S公司资产证券化交易结构分析 | 第40-42页 |
| 4.3.1 选择合适品种 | 第40-41页 |
| 4.3.2 交易结构图 | 第41页 |
| 4.3.3 交易结构说明 | 第41-42页 |
| 4.4 S公司资产证券化产品基本结构和发行条款 | 第42-44页 |
| 4.4.1 资产证券化产品基本结构 | 第42-43页 |
| 4.4.2 资产证券化产品发行条款 | 第43-44页 |
| 4.5 S公司资产证券化的风险管理 | 第44-47页 |
| 4.5.1 风险隔离 | 第44-46页 |
| 4.5.2 补差条款设置 | 第46页 |
| 4.5.3 偿付资金的划付 | 第46页 |
| 4.5.4 S公司承诺函的主要内容 | 第46-47页 |
| 5 总结与展望 | 第47-49页 |
| 5.1 总结 | 第47页 |
| 5.2 展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
