| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第12-13页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外相关文献综述及述评 | 第14-18页 |
| 1.2.1 公司业绩与股票价格相关性的研究 | 第14-17页 |
| 1.2.2 研究文献述评 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路及内容 | 第18-20页 |
| 1.4 研究方法与创新 | 第20-22页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4.2 创新点 | 第21-22页 |
| 第二章 上市银行公司业绩与股票价格相关性的研究基础 | 第22-27页 |
| 2.1 理论基础 | 第22-24页 |
| 2.1.1 市场有效性理论 | 第22-23页 |
| 2.1.2 利益相关者理论 | 第23页 |
| 2.1.3 委托代理理论 | 第23-24页 |
| 2.2 实证研究基础 | 第24-26页 |
| 2.2.1 业绩评价指标体系的界定 | 第24页 |
| 2.2.2 业绩评价指标体系的建立 | 第24-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 上市银行公司业绩与股票价格相关性的研究假设及研究设计 | 第27-36页 |
| 3.1 上市银行公司业绩与股票价格相关性的研究假设 | 第27-29页 |
| 3.2 上市银行公司业绩与股票价格相关性的研究设计 | 第29-32页 |
| 3.2.1 变量设计 | 第29-31页 |
| 3.2.2 模型构建 | 第31-32页 |
| 3.3 样本选取及数据分析方法 | 第32-34页 |
| 3.3.1 样本的来源与选取 | 第32-33页 |
| 3.3.2 数据分析方法 | 第33-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-36页 |
| 第四章 上市银行公司业绩与股票价格相关性的实证数据分析 | 第36-53页 |
| 4.1 因子分析结果 | 第36-41页 |
| 4.1.1 对数据进行标准化处理 | 第36页 |
| 4.1.2 因子分析与检验结果 | 第36-41页 |
| 4.2 研究假设及研究变量的确认 | 第41-42页 |
| 4.2.1 研究假设的确认 | 第41页 |
| 4.2.2 研究变量的确认 | 第41-42页 |
| 4.3 上市银行公司业绩与股票价格相关性的实证分析 | 第42-50页 |
| 4.3.1 描述性统计分析 | 第42-43页 |
| 4.3.2 综合业绩与股票价格相关性的实证分析 | 第43-45页 |
| 4.3.3 业绩各维度与股票价格相关性的实证分析 | 第45-50页 |
| 4.4 研究假设检验总结 | 第50-51页 |
| 4.5 管理启示 | 第51-52页 |
| 4.6 本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第53-57页 |
| 5.1 研究结论 | 第53-54页 |
| 5.2 相关原因、对策分析 | 第54-55页 |
| 5.3 研究展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 附录 | 第62-65页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
