毅丰公司干散货船舶投资风险及决策研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第7-8页 |
| 1.3 研究方法及技术路线 | 第8-10页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第8-9页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第9-10页 |
| 2 理论综述及相关概念 | 第10-19页 |
| 2.1 理论综述 | 第10-15页 |
| 2.1.1 风险管理理论 | 第10页 |
| 2.1.2 风险价值理论 | 第10-13页 |
| 2.1.3 风险评估模型 | 第13-15页 |
| 2.2 干散货船舶投资概述 | 第15-19页 |
| 2.2.1 船舶投资内涵 | 第15页 |
| 2.2.2 干散货船舶投资主要特点 | 第15-16页 |
| 2.2.3 影响干散货船舶投资风险的主要因素 | 第16-19页 |
| 3 毅丰公司干散货船舶投资环境分析及风险识别 | 第19-33页 |
| 3.1 投资外部环境分析 | 第19-25页 |
| 3.1.1 干散货航运市场环境分析 | 第19-21页 |
| 3.1.2 干散货船运金融市场环境分析 | 第21-22页 |
| 3.1.3 干散货船舶投资政策环境分析 | 第22-23页 |
| 3.1.4 干散货船舶技术环境分析 | 第23-25页 |
| 3.2 投资内部环境分析 | 第25-28页 |
| 3.2.1 毅丰公司简介 | 第25-26页 |
| 3.2.2 营运状况分析 | 第26-27页 |
| 3.2.3 投资者分析 | 第27页 |
| 3.2.4 投资内容分析 | 第27-28页 |
| 3.3 风险识别 | 第28-33页 |
| 3.3.1 投资者风险 | 第28-29页 |
| 3.3.2 航运市场风险 | 第29-30页 |
| 3.3.3 金融市场风险 | 第30-31页 |
| 3.3.4 政策风险 | 第31-32页 |
| 3.3.5 船舶技术风险 | 第32-33页 |
| 4 毅丰公司干散货船舶投资风险价值评估 | 第33-46页 |
| 4.1 毅丰公司投资项目简介 | 第33页 |
| 4.2 毅丰公司干散货船舶投资风险评估 | 第33-46页 |
| 4.2.1 基于VaR模型的风险价值评估 | 第36-42页 |
| 4.2.2 基于GARCH模型的风险价值评估 | 第42-46页 |
| 5 毅丰公司投资决策与风险管理 | 第46-51页 |
| 5.1 毅丰公司投资决策 | 第46-47页 |
| 5.2 毅丰公司干散货船舶投资风险管理 | 第47-51页 |
| 5.2.1 投资者风险控制措施 | 第48页 |
| 5.2.2 航运市场风险规避措施 | 第48-49页 |
| 5.2.3 金融市场风险预防措施 | 第49页 |
| 5.2.4 船舶技术风险预防措施 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
