| 目录 | 第1-9页 |
| 摘要 | 第9-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 1 导论 | 第11-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究的创新点和难点 | 第15-17页 |
| ·研究的创新点 | 第15页 |
| ·研究的难点 | 第15-16页 |
| ·研究的不足之处 | 第16-17页 |
| 2 国债市场投资者结构基本分析 | 第17-23页 |
| ·国债作为金融资产的特征 | 第17页 |
| ·影响国债投资者结构的因素 | 第17-19页 |
| ·内生因素 | 第17-18页 |
| ·外生因素 | 第18-19页 |
| ·投资者结构对国债市场发展的作用 | 第19-21页 |
| ·投资者结构对国债发行价格的影响 | 第20页 |
| ·国债投资者对国债市场流动性的影响 | 第20-21页 |
| ·投资者结构对货币政策的影响 | 第21-23页 |
| 3 我国国债市场投资者结构发展概况 | 第23-30页 |
| ·我国国债投资者结构的演进历程 | 第23-26页 |
| ·我国国债市场投资者的最初形成 | 第23-24页 |
| ·我国国债市场投资者结构多元化发展 | 第24页 |
| ·我国国债市场投资者结构稳定、壮大 | 第24-25页 |
| ·我国国债投资者结构细化阶段 | 第25页 |
| ·我国国债市场投资者结构近几年的发展 | 第25-26页 |
| ·影响我国国债市场投资者结构演变的因素 | 第26-27页 |
| ·国债市场的成熟 | 第26页 |
| ·国债券种的多样化 | 第26-27页 |
| ·我国国内形势的转变 | 第27页 |
| ·我国国债市场投资者结构现状 | 第27-29页 |
| ·我国国债市场的投资者的基本分类 | 第29-30页 |
| ·按照投资期限分类 | 第29页 |
| ·按照投资者主体划分 | 第29-30页 |
| 4 中美国债市场投资者结构对比分析 | 第30-41页 |
| ·美国国债投资者结构发展简介 | 第30-31页 |
| ·美国国债投资者结构现状 | 第31-33页 |
| ·中美国债市场中银行机构投资者对比分析 | 第33-34页 |
| ·美国银行机构在国债投资者中的情况分析 | 第33页 |
| ·我国银行机构在国债投资者中的占比情况 | 第33-34页 |
| ·中美国债市场中非银行机构投资者对比分析 | 第34-36页 |
| ·美国社保基金在国债投资中的占比 | 第34-35页 |
| ·中国社保基金在国债投资中的占比 | 第35-36页 |
| ·其他国债市场中的投资者对比分析 | 第36-37页 |
| ·国外投资者 | 第36页 |
| ·个人投资者 | 第36-37页 |
| ·中外国债市场投资者结构的总体比较 | 第37-39页 |
| ·美国国债投资者结构对我国国债投资者结构发展的启示 | 第39-40页 |
| ·我国国债投资者结构的可能发展趋势 | 第40-41页 |
| 5 我国国债市场投资者结构与国债市场稳定相关性实证分析 | 第41-47页 |
| ·基本前提和变量定义 | 第41-42页 |
| ·样本选取和数据来源 | 第42页 |
| ·描述性统计与相关性分析 | 第42-46页 |
| ·描述性统计模型 1 | 第42-43页 |
| ·描述性统计模型 2 | 第43-44页 |
| ·相关性分析 | 第44-46页 |
| ·结论与说明 | 第46-47页 |
| 6 优化我国国债投资者结构的思考 | 第47-50页 |
| ·优化我国国债投资者结构的思路 | 第47页 |
| ·优化我国国债投资者结构的制度保障 | 第47-48页 |
| ·优化我国国债投资者结构的政策选择 | 第48-50页 |
| ·大力发展非银行机构投资者投资国债 | 第48页 |
| ·加快国债市场投资者国际化进程 | 第48页 |
| ·改革国债发行体制 | 第48-49页 |
| ·逐步引入国债衍生品种 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-58页 |
| 硕士期间发表的文章 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |