| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-17页 |
| ·银行风险预警模型的研究综述 | 第13-15页 |
| ·商业银行风险综合评价的研究综述 | 第15-16页 |
| ·相关研究总结 | 第16-17页 |
| ·研究目的、方法、框架 | 第17-18页 |
| ·本文的创新 | 第18-20页 |
| 第二章 商业银行财务风险概述 | 第20-44页 |
| ·商业银行资本风险 | 第20-24页 |
| ·商业银行资本与资本风险 | 第20-21页 |
| ·商业银行资本构成与资本风险管理 | 第21-22页 |
| ·我国商业银行资本风险管理与现状 | 第22-24页 |
| ·商业银行资产质量风险 | 第24-31页 |
| ·商业银行资产与资产构成 | 第24-25页 |
| ·商业银行不良资产与资产风险 | 第25页 |
| ·商业银行信贷资产分类与资产质量评价体系 | 第25-28页 |
| ·商业银行信贷资产风险管理 | 第28-29页 |
| ·我国商业银行资产风险现状 | 第29-31页 |
| ·商业银行流动性风险 | 第31-36页 |
| ·商业银行的流动性 | 第31页 |
| ·商业银行流动性风险 | 第31-32页 |
| ·商业银行流动性风险的管理 | 第32-34页 |
| ·我国商业银行流动性现状 | 第34-36页 |
| ·商业银行盈利性风险 | 第36-44页 |
| ·商业银行的盈利能力与银行风险 | 第37页 |
| ·商业银行盈利能力与影响因素的研究 | 第37-39页 |
| ·商业银行盈利能力管理 | 第39-40页 |
| ·我国商业银行盈利能力现状 | 第40-44页 |
| 第三章 商业银行财务风险评价指标体系分析与构建 | 第44-54页 |
| ·评价指标构建原则 | 第44-45页 |
| ·指标体系的分类 | 第45-46页 |
| ·指标体系的分析与筛选 | 第46-51页 |
| ·商业银行资本风险指标 | 第46-47页 |
| ·资产质量指标 | 第47-48页 |
| ·流动性风险指标 | 第48-49页 |
| ·盈利性指标 | 第49-51页 |
| ·管理水平指标 | 第51页 |
| ·商业银行财务风险评判指标体系 | 第51-54页 |
| 第四章 基于模糊综合评判法的财务风险评测模型的介绍与构建 | 第54-62页 |
| ·财务风险分析的模糊综合评判法 | 第54-59页 |
| ·模糊综合评判法 | 第54-55页 |
| ·模糊综合评判模型原理介绍 | 第55-56页 |
| ·模糊综合评判模型的建立 | 第56-59页 |
| ·熵值赋权法确定指标权重 | 第59-61页 |
| ·熵的含义及原理 | 第59-60页 |
| ·熵值赋权法的步骤 | 第60-61页 |
| ·财务风险的模糊综合评判模型 | 第61-62页 |
| 第五章 我国上市商业银行财务风险评判的实证分析 | 第62-74页 |
| ·我国商业银行体系及评测对象的选取 | 第62-63页 |
| ·建立商业银行财务风险模糊综合评判矩阵 | 第63-70页 |
| ·商业银行财务指标分类及数据提取 | 第63-66页 |
| ·整理数据与建立模糊关系矩阵 | 第66-70页 |
| ·熵值赋权法确定综合权重 | 第70-71页 |
| ·商业银行财务风险的综合评判 | 第71-72页 |
| ·商业银行财务风险评测的实证分析结论 | 第72-74页 |
| 第六章 结论 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 附录 | 第79-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第85-86页 |
| 导师和作者简介 | 第86-87页 |
| 北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第87-88页 |