| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 导论 | 第10-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究难点和主要创新点 | 第13-15页 |
| ·研究难点 | 第13-14页 |
| ·主要创新点 | 第14-15页 |
| 2 相关概念界定及理论综述 | 第15-25页 |
| ·相关概念界定 | 第15-20页 |
| ·市政债券的概念界定及特征 | 第15-17页 |
| ·城投债相关概念界定及产生的法律背景 | 第17-19页 |
| ·城投债的特征及偿债资金 | 第19页 |
| ·市政债券与城投债的比较 | 第19-20页 |
| ·理论综述 | 第20-25页 |
| ·国外综述 | 第20-22页 |
| ·国内综述 | 第22-25页 |
| 3 我国城投债的信用风险研究 | 第25-39页 |
| ·我国城投债的信用风险状况 | 第25-28页 |
| ·运营风险 | 第25-26页 |
| ·发行规则与制度风险 | 第26页 |
| ·城投公司本身治理结构不完善 | 第26-27页 |
| ·地方政府财政风险 | 第27-28页 |
| ·常见的现代信用风险测度模型 | 第28-31页 |
| ·以转移矩阵形式表现的违约概率—CreditMetrics模型 | 第28-29页 |
| ·纳入宏观经济因素的违约概率—Creditportfolio View模型 | 第29页 |
| ·基于期权定价原理方法的违约概率测度模型—KMV模型 | 第29-31页 |
| ·构建基于KMV模型的城投债信用风险测度模型 | 第31-39页 |
| ·构建基于KMV模型的城投债信用风险测度模型的思想 | 第31-33页 |
| ·构建基于KMV模型的城投债信用风险测度模型 | 第33-36页 |
| ·基于KMV模型的城投债信用风险测度的方法说明 | 第36-39页 |
| 4 我国城投债担保增信研究及其他增信措施 | 第39-45页 |
| ·第三方担保的增信研究 | 第40-41页 |
| ·第三方担保的增信的思想 | 第40页 |
| ·第三方担保的增信的方法 | 第40-41页 |
| ·资产抵质押担保增信研究 | 第41-43页 |
| ·资产抵质押担保增信的思想 | 第41-42页 |
| ·资产抵质押担保增信的方法 | 第42-43页 |
| ·我国城投债增信的其他措施 | 第43-45页 |
| ·建立债券保险制度 | 第43-44页 |
| ·推行全国性偿债基金制度 | 第44页 |
| ·承认政府担保的有效性,向市政债券转变 | 第44-45页 |
| 5 中国城投债信用风险的防范对策 | 第45-50页 |
| ·强化地方政府债务风险管理 | 第45-46页 |
| ·加大对地方政府债务的监管力度,提高财政透明度 | 第45页 |
| ·妥善解决地方政府的"土地财政问题" | 第45页 |
| ·建立地方政府债务风险预警机制 | 第45-46页 |
| ·完善信息披露机制 | 第46页 |
| ·完善城投债的信用评级制度 | 第46-47页 |
| ·完善城投债的增信体系 | 第47-48页 |
| ·全面清理城投公司 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 学位论文数据集 | 第54页 |
