| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 目的与意义 | 第9页 |
| 1.3 研究创新性 | 第9-10页 |
| 1.4 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.4.1 投资者情绪对股市影响研究 | 第10-13页 |
| 1.4.2 股市波动性指标研究 | 第13-15页 |
| 2 大数据策略股市波动指数编制必要性及可行性 | 第15-19页 |
| 2.1 概念阐述 | 第15-16页 |
| 2.1.1 大数据 | 第15页 |
| 2.1.2 大数据策略 | 第15-16页 |
| 2.1.3 股市波动指数 | 第16页 |
| 2.1.4 基于大数据策略的股市波动指数 | 第16页 |
| 2.2 大数据策略股市波动指数编制必要性 | 第16-17页 |
| 2.3 大数据策略股市波动指数编制可行性 | 第17-19页 |
| 3 大数据策略股市波动指数设计 | 第19-30页 |
| 3.1 设计方法概述 | 第19页 |
| 3.2 股市市场情绪数据获取及准备 | 第19-22页 |
| 3.2.1 数据源选择 | 第19页 |
| 3.2.2 股市情绪新闻数据获取与处理 | 第19-20页 |
| 3.2.3 股市情绪互联网关键词搜索数据获取与处理 | 第20页 |
| 3.2.4 股市情绪社交网络数据获取与处理 | 第20-21页 |
| 3.2.5 股市交易数据获取与处理 | 第21-22页 |
| 3.3 大数据策略的股市情绪指标构建 | 第22-23页 |
| 3.3.1 股市情绪互联网关键词搜索频次指标（EBS） | 第22页 |
| 3.3.2 股市情绪社交网络情绪指标（SNES） | 第22页 |
| 3.3.3 股市情绪社交网络热度指标（ESNS） | 第22-23页 |
| 3.4 基于大数据策略的股市波动指数合成 | 第23-30页 |
| 3.4.1 基于大数据策略的股市波动指数（BDVI）合成原理 | 第23页 |
| 3.4.2 基于大数据策略的股市情绪波动指数（BDVI）合成步骤 | 第23-30页 |
| 4 基于大数据策略股市波动指数的比较优势 | 第30-32页 |
| 4.1 与试发行中国波动率指数iVIX比较 | 第30-31页 |
| 4.2 与现有股价指数比较 | 第31-32页 |
| 5 大数据策略的股市波动指数应用 | 第32-37页 |
| 5.1 互联网大数据策略金融领域应用实践 | 第32-33页 |
| 5.2 基于大数据策略股市波动指数（BDVI）的市场回报率预测 | 第33页 |
| 5.3 基于大数据策略股市波动指数（BDVI）的股价指数预测 | 第33-34页 |
| 5.4 基于大数据策略股市波动指数（BDVI）的股市止损时机预测 | 第34-37页 |
| 6 总结 | 第37-38页 |
| 7 附件 | 第38-42页 |
| 7.1 附件 1——论文涉及的公开发布数据汇总表 | 第38-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
