中国股票市场变异性风险分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·论文选题的背景和意义 | 第9-11页 |
| ·论文选题的背景 | 第9-11页 |
| ·论文选题的意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·论文研究思路和方法 | 第15-16页 |
| ·论文的研究思路 | 第15-16页 |
| ·论文的研究方法 | 第16页 |
| ·论文的创新之处 | 第16-18页 |
| 第2章 相关基本理论 | 第18-25页 |
| ·有效市场理论 | 第18-19页 |
| ·行为金融理论 | 第19-22页 |
| ·风险管理理论 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 对我国股票市场变异性风险的定性分析 | 第25-34页 |
| ·股票市场变异性风险的内涵与表现 | 第25-28页 |
| ·股票市场变异性风险的内涵 | 第25-27页 |
| ·股票市场变异性风险的表现 | 第27-28页 |
| ·中国股票市场变异性风险产生的原因 | 第28-33页 |
| ·内在原因 | 第28-31页 |
| ·外在原因 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 对我国股票市场变异性风险的定量分析 | 第34-50页 |
| ·定量分析依据 | 第34-35页 |
| ·市场价格对价值偏离度的测定 | 第35-39页 |
| ·价格偏离度测定原理 | 第35-38页 |
| ·价格偏离度测定结果 | 第38-39页 |
| ·价格反映市场信息程度的测定 | 第39-46页 |
| ·对市场弱势有效性的检验 | 第40-41页 |
| ·对市场半强势有效性的检验 | 第41-46页 |
| ·市场价格与宏观经济走势的相关度测定 | 第46-49页 |
| ·计量方法介绍 | 第46-48页 |
| ·格兰杰因果关系检验结果 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 对化解我国股票市场变异性风险的建议 | 第50-58页 |
| ·建立股票市场保险制度以增强风险流动性 | 第50-55页 |
| ·风险流动性概念 | 第50-51页 |
| ·我国股票市场风险流动性现状 | 第51-52页 |
| ·建立股票市场保险制度 | 第52-55页 |
| ·提高上市公司质量 | 第55-56页 |
| ·改善投资者结构 | 第56-57页 |
| ·加强证券市场监管 | 第57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
