| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 序论 | 第11-18页 |
| 1.1 背景及意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 主要内容与研究方法 | 第14-16页 |
| 1.2.1 主要内容 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3 创新和不足 | 第16-18页 |
| 1.3.1 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究不足 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-25页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第18-20页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第20-23页 |
| 2.3 文献综述总结 | 第23-25页 |
| 第三章 商业银行负债的基本概念与现状 | 第25-40页 |
| 3.1 商业银行负债的基本概念 | 第25-26页 |
| 3.2 同业负债和同业存单的监管现状 | 第26-27页 |
| 3.3 商业银行负债结构发展现状 | 第27-40页 |
| 3.3.1 商业银行的负债结构 | 第27-30页 |
| 3.3.2 商业银行的同业负债结构 | 第30-33页 |
| 3.3.3 商业银行发行的同业存单 | 第33-36页 |
| 3.3.4 商业银行的负债成本 | 第36-40页 |
| 第四章 负债结构对于商业银行风险承担影响的理论分析 | 第40-47页 |
| 4.1 非存款负债的潜在风险 | 第40-43页 |
| 4.1.1 信用风险 | 第40页 |
| 4.1.2 流动性风险 | 第40-41页 |
| 4.1.3 市场风险 | 第41-42页 |
| 4.1.4 高杠杆与风险传染 | 第42-43页 |
| 4.2 商业银行风险承担的衡量 | 第43-47页 |
| 4.2.1 商业银行风险承担衡量方法 | 第43-45页 |
| 4.2.2 商业银行风险承担衡量方法的对比与取舍 | 第45-47页 |
| 第五章 理论模型与研究假设 | 第47-51页 |
| 5.1 模型设定 | 第47-48页 |
| 5.2 模型求解 | 第48-50页 |
| 5.3 提出假设 | 第50-51页 |
| 第六章 负债结构对商业银行风险承担影响的实证研究 | 第51-65页 |
| 6.1 研究样本 | 第51页 |
| 6.2 模型设定与变量定义 | 第51-54页 |
| 6.3 关于研究变量的描述性统计 | 第54-57页 |
| 6.4 实证结果分析 | 第57-62页 |
| 6.5 稳健性检验 | 第62-65页 |
| 第七章 研究结论与未来展望 | 第65-68页 |
| 7.1 研究结论 | 第65-66页 |
| 7.2 未来展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |