| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1.绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 研究背景和目的 | 第7-12页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第12-14页 |
| 1.3 技术路线图 | 第14-15页 |
| 1.4 主要创新之处 | 第15-16页 |
| 2.文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 国际大宗商品金融化研究 | 第16-19页 |
| 2.2 金融虚拟性研究 | 第19-21页 |
| 2.3 国际大宗商品市场与金砖国家四国关联性的研究 | 第21-22页 |
| 2.4 简要评述 | 第22-23页 |
| 3.理论分析 | 第23-32页 |
| 3.1 国际大宗商品投资路径与金融化机制 | 第23-29页 |
| 3.2 国际大宗商品市场与国别金融市场的联动关系 | 第29-32页 |
| 4.国际大宗商品金融属性的测算 | 第32-44页 |
| 4.1 国际大宗商品市场现状 | 第32-38页 |
| 4.2 指标选取与数据处理 | 第38-40页 |
| 4.3 主成分分析评价过程 | 第40-42页 |
| 4.4 国际大宗商品金融属性与国际大宗商品价格的关系分析 | 第42-44页 |
| 5.国际大宗商品金融属性与国别金融特征关联性的实证分析 | 第44-57页 |
| 5.1 SVAR模型设定 | 第44页 |
| 5.2 变量说明与数据来源 | 第44-46页 |
| 5.3 平稳性检验 | 第46-47页 |
| 5.4 最佳滞后阶数与协整检验 | 第47-48页 |
| 5.5 SVAR模型的识别条件 | 第48页 |
| 5.6 脉冲响应分析 | 第48-53页 |
| 5.7 方差分解分析 | 第53-55页 |
| 5.8 模型的进一步分析 | 第55-56页 |
| 5.9 稳健性检验 | 第56-57页 |
| 6.结论、政策建议与展望 | 第57-60页 |
| 6.1 结论 | 第57-58页 |
| 6.2 政策建议 | 第58页 |
| 6.3 不足之处与研究展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-65页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
