| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 基于实证研究构建信贷网络的文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 基于计算机模拟构建信贷网络的文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究方法和研究框架 | 第15-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-18页 |
| 2 银企间行为决策理论基础 | 第18-23页 |
| 2.1 动态权衡理论 | 第18-20页 |
| 2.2 交易对手选择机制 | 第20-23页 |
| 3 银企间信贷网络模型建立 | 第23-34页 |
| 3.1 企业生产经营活动中的行为决策过程 | 第24-29页 |
| 3.1.1 企业确定本期负债 | 第25-26页 |
| 3.1.2 企业选择银行建立连接 | 第26-27页 |
| 3.1.3 企业确定实际杠杆 | 第27页 |
| 3.1.4 企业生产获取利润 | 第27-28页 |
| 3.1.5 企业到期偿还债务 | 第28-29页 |
| 3.1.6 更新破产企业 | 第29页 |
| 3.2 银行放贷获息活动中的行为决策过程 | 第29-34页 |
| 3.2.1 银行制定贷款利率 | 第30-31页 |
| 3.2.2 银行确定总贷款 | 第31页 |
| 3.2.3 银行吸收存款 | 第31-32页 |
| 3.2.4 银行确定净利润 | 第32-33页 |
| 3.2.5 银行到期收回贷款 | 第33页 |
| 3.2.6 更新破产银行 | 第33-34页 |
| 4 针对银企间信贷模型在不同情景下进行实验模拟 | 第34-53页 |
| 4.1 基准模型下的经济产出与金融稳定 | 第34-40页 |
| 4.1.1 经济产出规模 | 第35-37页 |
| 4.1.2 市场价格变动 | 第37-38页 |
| 4.1.3 金融稳定情况 | 第38-39页 |
| 4.1.4 违约与损失 | 第39-40页 |
| 4.2 价格冲击下的经济规模与金融稳定 | 第40-44页 |
| 4.2.1 价格冲击下的经济规模 | 第40-42页 |
| 4.2.2 价格冲击下的金融稳定 | 第42-43页 |
| 4.2.3 价格冲击下的违约与损失 | 第43-44页 |
| 4.3 银企关系的敏感性分析 | 第44-48页 |
| 4.3.1 银行与企业间的贷款利率变化 | 第45-46页 |
| 4.3.2 不同银企关系对企业的影响 | 第46-47页 |
| 4.3.3 不同银企关系对银行的影响 | 第47-48页 |
| 4.4 杠杆调整参数的敏感性分析 | 第48-53页 |
| 4.4.1 不同杠杆调整参数在平稳运行期间对经济与金融的影响 | 第49-50页 |
| 4.4.2 不同杠杆调整参数在价格冲击之后对经济与金融的影响 | 第50-53页 |
| 5 结论与建议 | 第53-56页 |
| 5.1 结论 | 第53-55页 |
| 5.2 建议 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |