| 内容摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究成果 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究成果 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究成果 | 第14-15页 |
| 1.3 研究的思路和主要内容 | 第15页 |
| 1.4 研究方法和创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 商业银行流动性风险的理论基础 | 第16-23页 |
| 2.1 流动性风险的内涵 | 第16-17页 |
| 2.2 流动性风险产生的原因 | 第17-20页 |
| 2.3 流动性风险的量化管理工具 | 第20-23页 |
| 第3章 我国商业银行流动性风险现状分析 | 第23-31页 |
| 3.1 流动性风险管理概况 | 第23-28页 |
| 3.1.1 我国银行流动性风险现状 | 第23页 |
| 3.1.2 宏观的流动性过剩与商业银行流动性风险的关系 | 第23-25页 |
| 3.1.3 流动性风险始终存在 | 第25-28页 |
| 3.2 2013年6月份我国商业银行“钱荒”事件分析 | 第28-31页 |
| 第4章 国外银行流动性风险管理的经验与启示 | 第31-44页 |
| 4.1 发达国家和地区商业银行流动性风险管理的历史发展 | 第31-33页 |
| 4.1.1 风险管理向资产管理回拢 | 第31页 |
| 4.1.2 整改负债管理策略 | 第31-32页 |
| 4.1.3 风险管理进入全面风险控制阶段 | 第32页 |
| 4.1.4 风险管理与资本管理互相融合 | 第32页 |
| 4.1.5 通过推动技术更新,革新理念 | 第32-33页 |
| 4.2 国外商业银行流动性风险手段分析 | 第33-39页 |
| 4.2.1 美国商业银行流动性风险管理分析 | 第33-35页 |
| 4.2.2 英国商业银行流动性风险管理分析 | 第35页 |
| 4.2.3 德国商业银行流动性风险管理分析 | 第35-37页 |
| 4.2.4 香港流动性风险管理分析 | 第37-38页 |
| 4.2.5 新加坡流动性风险管理分析 | 第38-39页 |
| 4.3 国外商业银行流动性风险应对措施分析 | 第39-44页 |
| 4.3.1 风险管理部门更具独立性 | 第39-40页 |
| 4.3.2 以垂直化、扁平化构成组织框架 | 第40页 |
| 4.3.3 监督系统不断趋于完善 | 第40-41页 |
| 4.3.4 形成系统化的风险专业管理工具体系 | 第41-44页 |
| 第5章 加强我国商业银行流动性风险管理的对策 | 第44-50页 |
| 5.1 完善信贷管理,化解不良资产 | 第44-46页 |
| 5.2 建立健全的存款保险制度 | 第46页 |
| 5.3 推行商业银行资产证券化 | 第46-47页 |
| 5.4 提升自主负债水平,使流动性更为广泛 | 第47-48页 |
| 5.5 对资产负债管理进行优化,对流动性风险进行预防 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历及在学期间主要学术研究成果 | 第53页 |
