基于中国人寿分红险视角的金融衍生品配置结构探讨
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·选题背景 | 第10-15页 |
| ·中国分红险发展现状 | 第10页 |
| ·中国寿险业投资现状 | 第10-12页 |
| ·中国寿险业资产负债匹配现状 | 第12-13页 |
| ·美国寿险业金融衍生品投资情况及结构 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-15页 |
| ·选题的提出和选题的意义 | 第15-16页 |
| ·选题的提出 | 第15页 |
| ·选题的意义 | 第15-16页 |
| ·主要研究内容和研究方法 | 第16页 |
| ·主要研究内容 | 第16页 |
| ·主要研究方法 | 第16页 |
| ·创新之处和存在的不足 | 第16-18页 |
| ·创新之处 | 第16页 |
| ·存在的不足 | 第16-18页 |
| 2 运用金融衍生品的理论 | 第18-24页 |
| ·资产组合理论 | 第18-22页 |
| ·引入金融衍生品前的资产组合理论 | 第18-21页 |
| ·引入金融衍生品后的资产组合理论 | 第21-22页 |
| ·资产负债匹配理论 | 第22-23页 |
| ·资产负债匹配管理 | 第22-23页 |
| ·金融衍生品与其他证券的组合 | 第23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 3 中国人寿投资现状分析 | 第24-46页 |
| ·中国人寿分红险发展情况和投资总体情况 | 第24-25页 |
| ·中国人寿分红险发展情况 | 第24-25页 |
| ·中国人寿投资总体情况 | 第25页 |
| ·中国人寿的分红险投资问题分析 | 第25-43页 |
| ·权益性资产的市场风险 | 第25-31页 |
| ·资产负债不匹配 | 第31-42页 |
| ·中国人寿分红险投资问题原因分析 | 第42-43页 |
| ·中国人寿投资金融衍生品存在的挑战 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 4 中国人寿应有的金融衍生品结构和发展建议 | 第46-68页 |
| ·中国人寿应有的金融衍生品结构 | 第46-65页 |
| ·权益性资产的市场风险的规避 | 第46-53页 |
| ·资产负债匹配 | 第53-62页 |
| ·中国人寿金融衍生品应有结构 | 第62-65页 |
| ·关于中国人寿运用金融衍生品的建议 | 第65-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 5 总结 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 附录 | 第71-89页 |
| 致谢 | 第89页 |
