| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·论文的主要内容与框架图 | 第15-17页 |
| ·论文的创新与不足 | 第17-18页 |
| 第二章 具有相依结构的保险公司稳健性分析 | 第18-34页 |
| ·理论基础 | 第18-21页 |
| ·具有独立结构的保险公司稳健性分析 | 第21-27页 |
| ·具有相依结构的保险公司稳健性分析 | 第27-34页 |
| 第三章 随机序与风险管理 | 第34-43页 |
| ·随机序简介 | 第34-37页 |
| ·几类随机序的性质和关系 | 第37-38页 |
| ·随机序在保险精算中的应用 | 第38-41页 |
| ·随机序对保险公司稳健性的影响——破产概率与调节系数 | 第41-43页 |
| 第四章 一类特殊的随机序—同单调 | 第43-62页 |
| ·同单调简介 | 第43-47页 |
| ·同单调下相依随机变量之和及其上下界 | 第47-51页 |
| ·同单调的若干实际应用 | 第51-62页 |
| 第五章 具有相依结构的极端性分析 | 第62-78页 |
| ·基础知识 | 第62-65页 |
| ·极值理论与重尾分布 | 第65-68页 |
| ·极端事件模型的应用 | 第68-77页 |
| 结论 | 第77-78页 |
| 第六章 结论和展望 | 第78-80页 |
| ·结论 | 第78页 |
| ·展望 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 附录 | 第83-88页 |
| 后记 | 第88-89页 |