套期保值贷款的可行性研究与规模测算
| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-16页 |
| ·背景与意义 | 第11-13页 |
| ·概念界定与业务流程 | 第13-14页 |
| ·套期保值贷款 | 第13页 |
| ·套期保值贷款流程 | 第13-14页 |
| ·套期保值贷款举例 | 第14页 |
| ·本文的结构 | 第14-15页 |
| ·本文的创新点与不足 | 第15-16页 |
| ·本文的创新点 | 第15页 |
| ·本文的不足 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-22页 |
| ·套期保值理论 | 第16页 |
| ·期货合约设计 | 第16-19页 |
| ·外国期货合约设计 | 第16-18页 |
| ·中国期货合约设计 | 第18-19页 |
| ·不同种类期货合约 | 第19-21页 |
| ·简评 | 第21-22页 |
| 第三章 套期保值贷款必要性与可行性分析 | 第22-35页 |
| ·套期保值贷款的必要性 | 第22-24页 |
| ·企业、银行、国家发展 | 第22页 |
| ·银行加强资本约束管理 | 第22-23页 |
| ·银行提高风险控制水平 | 第23页 |
| ·银行资本扩张与市场规模约束 | 第23-24页 |
| ·股东收益最大化与降低资本消耗 | 第24页 |
| ·套期保值贷款可行性分析 | 第24-35页 |
| ·市场条件已然成熟 | 第24-28页 |
| ·操作机制已然成熟 | 第28-31页 |
| ·运作经验已经成熟 | 第31-35页 |
| 第四章 我国期货市场套期保值贷款市场规模测算 | 第35-46页 |
| ·数据来源、变量描述与模型构建 | 第35-37页 |
| ·实证结果及分析 | 第37-39页 |
| ·我国套期保值贷款规模预测 | 第39-46页 |
| ·期货市场成交规模预测 | 第39-40页 |
| ·套期保值总额预测 | 第40-42页 |
| ·套期保值贷款规模测度 | 第42-43页 |
| ·规模预测结论分析 | 第43-46页 |
| 第五章 政策建议与研究展望 | 第46-49页 |
| ·政策建议 | 第46-48页 |
| ·研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第54页 |
