我国商业银行操作风险管理的实证研究--基于蒙特卡罗模拟方法的分析

中文摘要	第1-5页
Abstract	第5-6页
目录	第6-8页
1 绪论	第8-16页
·选题背景及研究意义	第8-11页
·国外商业银行操作风险管理的相关文献综述	第11-12页
·国内商业银行操作风险管理的相关文献综述	第12-14页
·本文的结构和创新点	第14-16页
2 商业银行操作风险一般理论分析	第16-31页
·操作风险的定义	第16-18页
·操作风险的基本特征	第18-19页
·操作风险的分类	第19-23页
·商业银行操作风险的识别	第23-27页
·商业银行操作风险的评估	第27-31页
3 我国商业银行操作风险现状及成因分析	第31-40页
·我国商业银行操作风险现状及特征	第31-33页
·我国商业银行操作风险成因分析	第33-40页
4 我国商业银行操作风险的度量实证分析	第40-49页
·实证模型的选择	第40页
·数据收集和相关说明	第40-41页
·数据基本统计分析	第41-42页
·计量与结果	第42-48页
·结果分析	第48页
·模型的不足	第48-49页
5 改善我国商业银行操作风险的控制和管理的建议	第49-59页
·我国商业银行操作风险内部管理体系的构建	第49-56页
·我国商业银行操作风险外部约束的健全与完善	第56-59页
6 结论	第59-61页
注释	第61-62页
参考文献	第62-66页
附录	第66-97页