| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容 | 第12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 国内外研究现状分析 | 第13-16页 |
| 1.4.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.4.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 第2章 汇率风险的基本理论 | 第16-23页 |
| 2.1 汇率决定理论 | 第16-19页 |
| 2.1.1 购买力平价理论 | 第16-17页 |
| 2.1.2 利率平价理论 | 第17-18页 |
| 2.1.3 国际收支学说 | 第18-19页 |
| 2.2 汇率风险的类型 | 第19-23页 |
| 2.2.1 交易风险 | 第19-20页 |
| 2.2.2 折算风险 | 第20页 |
| 2.2.3 经济风险 | 第20-23页 |
| 第3章 我国跨国企业汇率风险影响因素分析 | 第23-29页 |
| 3.1 人民币汇率波动的影响 | 第23-24页 |
| 3.1.1 人民币汇率机制变革 | 第23页 |
| 3.1.2 人民币汇率波动对我国跨国企业生产经营的影响 | 第23-24页 |
| 3.2 环境因素分析 | 第24-29页 |
| 3.2.1 宏观经济因素 | 第24-25页 |
| 3.2.2 货币供应量因素 | 第25-26页 |
| 3.2.3 微观因素 | 第26-29页 |
| 第4章 企业汇率风险的计量分析 | 第29-37页 |
| 4.1 汇率风险的度量 | 第29-30页 |
| 4.1.1 交易风险的测量 | 第29页 |
| 4.1.2 折算风险的测量 | 第29-30页 |
| 4.1.3 经济风险的测量 | 第30页 |
| 4.2 企业汇率风险的计量分析 | 第30-37页 |
| 4.2.1 模型选择 | 第30页 |
| 4.2.2 选取样本公司和相关数据、指标 | 第30-31页 |
| 4.2.3 实证结论及分析 | 第31-37页 |
| 第5章 跨国企业汇率风险管理现状 | 第37-43页 |
| 5.1 国外跨国公司汇率风险规避手段 | 第37-40页 |
| 5.1.1 日本的汇率风险管理体系 | 第37-38页 |
| 5.1.2 美国企业的汇率风险管理体系 | 第38-40页 |
| 5.2 我国企业汇率风险管理现状分析 | 第40-43页 |
| 5.2.1 缺乏汇率风险管理的经验 | 第40-41页 |
| 5.2.2 缺乏汇率风险管理人才 | 第41页 |
| 5.2.3 我国外汇市场不够完善 | 第41-43页 |
| 第6章 我国跨国企业汇率风险管理对策 | 第43-47页 |
| 6.1.宏观层面的风险防范策略 | 第43-44页 |
| 6.1.1 扶持外汇衍生市场的发展 | 第43页 |
| 6.1.2 完善央行对外汇市场干预的的方式 | 第43-44页 |
| 6.1.3 监管部门维护市场规则 | 第44页 |
| 6.2 企业微观的防范措施 | 第44-47页 |
| 6.2.1 针对交易风险 | 第44-45页 |
| 6.2.2 针对折算风险 | 第45-46页 |
| 6.2.3 针对经营风险 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |